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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
AN Terrains | 45 314.00 | 21 365.00 | 23 949.00 | 45 314.00 |
AP Constructions | 418 282.00 | 270 452.00 | 147 830.00 | 418 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 271.00 | 302 633.00 | 32 638.00 | 335 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 955.00 | 25 878.00 | 25 077.00 | 50 955.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 234.00 | 620 624.00 | 242 609.00 | 863 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 716.00 | | 25 716.00 | 25 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 288.00 | | 21 288.00 | 21 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 312.00 | | 285 312.00 | 285 312.00 |
BZ Autres créances | 46 983.00 | | 46 983.00 | 46 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 078.00 | 6 181.00 | 325 896.00 | 332 078.00 |
CF Disponibilités | 275 559.00 | | 275 559.00 | 275 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 499.00 | 6 181.00 | 982 318.00 | 988 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 733.00 | 626 806.00 | 1 224 927.00 | 1 851 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 539 220.00 | 575 308.00 | | 539 220.00 |
DH Report à nouveau | | 1 197.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 097.00 | 462 714.00 | | 362 097.00 |
DK Provisions réglementées | 7 052.00 | 12 282.00 | | 7 052.00 |
DL TOTAL (I) | 950 444.00 | 1 093 576.00 | | 950 444.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 165.00 | 73 001.00 | | 25 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 429.00 | 128 161.00 | | 142 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 870.00 | 78 156.00 | | 106 870.00 |
EA Autres dettes | | 1 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 484.00 | 280 543.00 | | 274 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 927.00 | 1 374 119.00 | | 1 224 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 689.00 | | 92 083.00 | 786 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 444.00 | 3 093.00 | 863 234.00 | 12 444.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 444.00 | 3 093.00 | 849 822.00 | 12 444.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 277.00 | | 92 083.00 | 773 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 025.00 | 33 693.00 | 3 093.00 | 590 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 729.00 | 33 693.00 | 3 093.00 | 589 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 282.00 | 995.00 | 6 225.00 | 12 282.00 |
6T Sur comptes clients | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 181.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217.00 | 6 181.00 | 217.00 | 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 499.00 | 7 176.00 | 6 442.00 | 12 499.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 217.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 995.00 | 6 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 429.00 | 142 429.00 | | 142 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 829.00 | 63 829.00 | | 63 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
UX Autres créances clients | 285 850.00 | 285 850.00 | | 285 850.00 |
VB T. V. A. | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 165.00 | 20 119.00 | 5 046.00 | 25 165.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 234.00 | 333 858.00 | 376.00 | 334 234.00 |
VW T.V.A. | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 484.00 | 269 438.00 | 5 046.00 | 274 484.00 |