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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AN Terrains | 35 006.00 | 16 390.00 | 18 615.00 | 35 006.00 |
AP Constructions | 272 732.00 | 229 534.00 | 43 197.00 | 272 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 407.00 | 230 262.00 | 75 145.00 | 305 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 807.00 | 21 165.00 | 11 641.00 | 32 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 263.00 | 497 649.00 | 164 614.00 | 662 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 287.00 | 8 828.00 | 226 459.00 | 235 287.00 |
BZ Autres créances | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 358.00 | | 365 358.00 | 365 358.00 |
CF Disponibilités | 44 206.00 | | 44 206.00 | 44 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 876.00 | 8 828.00 | 669 047.00 | 677 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 139.00 | 506 477.00 | 833 661.00 | 1 340 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 417 408.00 | 378 208.00 | | 417 408.00 |
DH Report à nouveau | 1 035.00 | 957.00 | | 1 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 941.00 | 189 278.00 | | 208 941.00 |
DK Provisions réglementées | 26 816.00 | 26 724.00 | | 26 816.00 |
DL TOTAL (I) | 696 276.00 | 637 243.00 | | 696 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 624.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027.00 | 2 277.00 | | 2 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 509.00 | 77 206.00 | | 73 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 600.00 | 89 636.00 | | 61 600.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | 1 248.00 | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 385.00 | 175 992.00 | | 137 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 661.00 | 813 235.00 | | 833 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 385.00 | 175 992.00 | | 137 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 774.00 | | 14 489.00 | 647 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 587.00 | | 14 466.00 | 633 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 220.00 | | 22.00 | 3 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 420.00 | 37 228.00 | | 460 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 124.00 | 37 228.00 | | 460 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 724.00 | 2 926.00 | 2 833.00 | 26 724.00 |
6T Sur comptes clients | 5 602.00 | 3 225.00 | | 5 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 602.00 | 3 225.00 | | 5 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 326.00 | 6 151.00 | 2 833.00 | 32 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 225.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 926.00 | 2 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 509.00 | 73 509.00 | | 73 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 570.00 | 29 570.00 | | 29 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 533.00 | 25 533.00 | | 25 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
UX Autres créances clients | 235 287.00 | 235 287.00 | | 235 287.00 |
VB T. V. A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VI Groupe et associés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 078.00 | 245 843.00 | 1 235.00 | 247 078.00 |
VW T.V.A. | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 385.00 | 137 385.00 | | 137 385.00 |