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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
AN Terrains | 45 314.00 | 20 335.00 | 24 980.00 | 45 314.00 |
AP Constructions | 342 178.00 | 262 236.00 | 79 942.00 | 342 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 386.00 | 288 213.00 | 45 172.00 | 333 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 955.00 | 18 946.00 | 21 009.00 | 39 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 689.00 | 590 025.00 | 196 664.00 | 786 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 277.00 | 217.00 | 300 059.00 | 300 277.00 |
BZ Autres créances | 57 382.00 | | 57 382.00 | 57 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 667 897.00 | | 667 897.00 | 667 897.00 |
CF Disponibilités | 116 139.00 | | 116 139.00 | 116 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 672.00 | 217.00 | 1 177 455.00 | 1 177 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 361.00 | 590 242.00 | 1 374 119.00 | 1 964 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 575 308.00 | 444 808.00 | | 575 308.00 |
DH Report à nouveau | 1 197.00 | 1 122.00 | | 1 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 714.00 | 530 575.00 | | 462 714.00 |
DK Provisions réglementées | 12 282.00 | 15 088.00 | | 12 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 576.00 | 1 033 668.00 | | 1 093 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 001.00 | 65 056.00 | | 73 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 161.00 | 131 645.00 | | 128 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 156.00 | 81 837.00 | | 78 156.00 |
EA Autres dettes | 1 225.00 | 872.00 | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 543.00 | 279 409.00 | | 280 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 119.00 | 1 313 077.00 | | 1 374 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 387.00 | 234 148.00 | | 255 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 395.00 | | 25 294.00 | 761 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 773 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 343.00 | | 24 934.00 | 748 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085.00 | | 360.00 | 2 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 477.00 | 38 549.00 | | 551 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 181.00 | 38 549.00 | | 551 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 088.00 | 2 957.00 | 5 763.00 | 15 088.00 |
6T Sur comptes clients | | 217.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 217.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 088.00 | 3 174.00 | 5 763.00 | 15 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 957.00 | 5 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 161.00 | 128 161.00 | | 128 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 690.00 | 37 690.00 | | 37 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 914.00 | 30 914.00 | | 30 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UX Autres créances clients | 300 047.00 | 300 047.00 | | 300 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VC Groupe et associés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 188.00 | 20 032.00 | 25 156.00 | 45 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 520.00 | 46 520.00 | | 46 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 356.00 | 358 356.00 | | 358 356.00 |
VW T.V.A. | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 543.00 | 255 387.00 | 25 156.00 | 280 543.00 |