| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 480.00 | 4 707.00 | 3 773.00 | 8 480.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 373.00 | 89 150.00 | 98 223.00 | 187 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 560.00 | 124 729.00 | 231 831.00 | 356 560.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 917.00 | | 75 917.00 | 75 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 730.00 | 218 586.00 | 410 144.00 | 628 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 398.00 | 428 607.00 | 115 791.00 | 544 398.00 |
BZ Autres créances | 1 063 056.00 | 440 215.00 | 622 841.00 | 1 063 056.00 |
CF Disponibilités | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 144.00 | 868 822.00 | 750 322.00 | 1 619 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 874.00 | 1 087 408.00 | 1 160 466.00 | 2 247 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 020.00 | 421 020.00 | | 421 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 621.00 | 128 621.00 | | 128 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 206.00 | 38 206.00 | | 38 206.00 |
DH Report à nouveau | -983 130.00 | -113 272.00 | | -983 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 701.00 | -869 859.00 | | -242 701.00 |
DL TOTAL (I) | -637 984.00 | -395 283.00 | | -637 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 112 293.00 | 1 112 293.00 | | 1 112 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 112 293.00 | 1 112 293.00 | | 1 112 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 598.00 | 48 624.00 | | 173 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 426.00 | 3 707.00 | | 3 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 939.00 | 339 452.00 | | 162 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 739.00 | 182 338.00 | | 105 739.00 |
EA Autres dettes | 240 455.00 | 342 056.00 | | 240 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 157.00 | 916 178.00 | | 686 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 466.00 | 1 633 188.00 | | 1 160 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 322.00 | 885 163.00 | | 550 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 1 398.00 | | 71.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 169 600.00 | | 169 600.00 | 169 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 600.00 | | 169 600.00 | 169 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 952.00 | 139 305.00 | | 117 952.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 467.00 | 22 114.00 | | 5 467.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 16 784.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 456.00 | 17 027.00 | | 1 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 451 700.00 | 10 167.00 | | 451 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 576 210.00 | 364 130.00 | | 576 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 029 367.00 | 391 323.00 | | 1 029 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512 939.00 | 2 955.00 | | 512 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652 114.00 | 22 624.00 | | 652 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 354.00 | 1 115 624.00 | | 4 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 169 408.00 | 1 141 203.00 | | 1 169 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 041.00 | -749 880.00 | | -140 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 104.00 | 1 076 660.00 | | 1 317 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 805.00 | 1 946 518.00 | | 1 559 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 701.00 | -869 859.00 | | -242 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 458.00 | | 31 598.00 | 1 653 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213.00 | 76 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 1 055 326.00 | 628 730.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 597 142.00 | 8 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 457 971.00 | 543 933.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 622.00 | | | 605 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 307.00 | | 31 598.00 | 971 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 530.00 | | | 76 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 780.00 | 83 804.00 | 402 999.00 | 537 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | 2 827.00 | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 900.00 | 80 978.00 | 402 999.00 | 535 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 112 293.00 | | | 1 112 293.00 |
6T Sur comptes clients | 783 366.00 | | 354 759.00 | 783 366.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 657 312.00 | 4 354.00 | 221 451.00 | 657 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 440 678.00 | 4 354.00 | 576 210.00 | 1 440 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 552 971.00 | 4 354.00 | 576 210.00 | 2 552 971.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 354.00 | 576 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 939.00 | 162 939.00 | | 162 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 455.00 | 240 455.00 | | 240 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 917.00 | 26 954.00 | | 75 917.00 |
UX Autres créances clients | 40 556.00 | | | 40 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 503 843.00 | | | 503 843.00 |
VB T. V. A. | 33 226.00 | | | 33 226.00 |
VC Groupe et associés | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 527.00 | 37 692.00 | 102 459.00 | 173 527.00 |
VI Groupe et associés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 906.00 | | | 27 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958 740.00 | | | 958 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 612.00 | 1 643 650.00 | 48 962.00 | 1 692 612.00 |
VW T.V.A. | 71 056.00 | 71 056.00 | | 71 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 157.00 | 550 322.00 | 102 459.00 | 686 157.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 656.00 | 4 183.00 | | 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 347.00 | 33 192.00 | | 18 347.00 |
ST Autres comptes | 79 930.00 | 138 563.00 | | 79 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 084.00 | 152 361.00 | | 150 084.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 7.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 93 267.00 | 154 571.00 | | 93 267.00 |
YT Sous‐traitance | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 333.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 925.00 | 3 093.00 | | 9 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 581.00 | 7 276.00 | | 10 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 030.00 | 101 975.00 | | 56 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 780.00 | 62 911.00 | | 49 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 861.00 | 333 449.00 | | 273 861.00 |