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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 506.00 | 155 766.00 | 30 739.00 | 186 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 940.00 | 247 399.00 | 112 541.00 | 359 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 326.00 | | 63 326.00 | 63 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 252.00 | 411 646.00 | 206 607.00 | 618 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 843.00 | 83 478.00 | 16 365.00 | 99 843.00 |
BZ Autres créances | 911 455.00 | 73 067.00 | 838 387.00 | 911 455.00 |
CF Disponibilités | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 240.00 | 156 546.00 | 872 695.00 | 1 029 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 492.00 | 568 191.00 | 1 079 301.00 | 1 647 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 020.00 | | | 421 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 621.00 | | | 128 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 206.00 | | | 38 206.00 |
DH Report à nouveau | -613 845.00 | | | -613 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
DL TOTAL (I) | -24 155.00 | | | -24 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 987 491.00 | | | 987 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 987 491.00 | | | 987 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 667.00 | | | 78 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 965.00 | | | 115 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 301.00 | | | 1 079 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 730.00 | | | 59 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 544.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 522.00 | | | 31 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 492.00 | | | 29 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 954.00 | | | 175 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 111.00 | | | 174 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 134.00 | 54 544.00 | 2 032.00 | 359 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 654.00 | 54 544.00 | 2 032.00 | 350 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 326.00 | | 63 326.00 | 63 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 843.00 | 99 843.00 | | 99 843.00 |
VB T. V. A. | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 667.00 | 22 432.00 | 56 235.00 | 78 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 745.00 | | | 21 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884 569.00 | 884 569.00 | | 884 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 840.00 | 1 018 514.00 | 63 326.00 | 1 081 840.00 |
VW T.V.A. | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 965.00 | 59 730.00 | 56 235.00 | 115 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
ST Autres comptes | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 855.00 | | | 99 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 073.00 | | | 112 073.00 |