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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 506.00 | 140 760.00 | 45 746.00 | 186 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 002.00 | 209 894.00 | 154 108.00 | 364 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62 133.00 | | 62 133.00 | 62 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 121.00 | 359 134.00 | 261 987.00 | 621 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 581.00 | 83 478.00 | 31 103.00 | 114 581.00 |
BZ Autres créances | 896 651.00 | 73 067.00 | 823 584.00 | 896 651.00 |
CF Disponibilités | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 481.00 | 156 546.00 | 868 935.00 | 1 025 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 601.00 | 515 680.00 | 1 130 922.00 | 1 646 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 020.00 | 421 020.00 | | 421 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 621.00 | 128 621.00 | | 128 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 206.00 | 38 206.00 | | 38 206.00 |
DH Report à nouveau | -883 570.00 | -1 225 832.00 | | -883 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 725.00 | 342 262.00 | | 269 725.00 |
DL TOTAL (I) | -25 997.00 | -295 722.00 | | -25 997.00 |
DQ Provisions pour charges | 987 491.00 | 987 491.00 | | 987 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 987 491.00 | 987 491.00 | | 987 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 485.00 | 136 100.00 | | 100 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 398.00 | 17 832.00 | | 19 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 589.00 | 59 820.00 | | 37 589.00 |
EA Autres dettes | 11 956.00 | 5 906.00 | | 11 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 428.00 | 219 659.00 | | 169 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 922.00 | 911 428.00 | | 1 130 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 898.00 | 119 384.00 | | 90 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 767.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 065.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 367 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 767.00 | 86 876.00 | | 82 767.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 983.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 293 133.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 672.00 | 326 050.00 | | 144 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 672.00 | 619 182.00 | | 144 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 963.00 | 208 545.00 | | 120 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 363.00 | 208 545.00 | | 121 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 309.00 | 410 637.00 | | 23 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 586.00 | 826 801.00 | | 654 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 861.00 | 484 539.00 | | 384 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 725.00 | 342 262.00 | | 269 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 243.00 | 59 866.00 | | 31 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 807.00 | 64 327.00 | | 294 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 533.00 | 947.00 | | 7 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 273.00 | 63 380.00 | | 287 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 133.00 | 11 434.00 | 50 699.00 | 62 133.00 |
UX Autres créances clients | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 843.00 | 99 843.00 | | 99 843.00 |
VB T. V. A. | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 449.00 | 21 919.00 | 78 530.00 | 100 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 560.00 | | | 35 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869 370.00 | 869 370.00 | | 869 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 459.00 | 1 030 760.00 | 50 699.00 | 1 081 459.00 |
VW T.V.A. | 33 612.00 | 33 612.00 | | 33 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 428.00 | 90 898.00 | 78 530.00 | 169 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | | | 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 113.00 | 9 467.00 | | 5 113.00 |
ST Autres comptes | 38 817.00 | 66 935.00 | | 38 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 881.00 | 106 341.00 | | 96 881.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 30 152.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 18 246.00 | 10 846.00 | | 18 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 695.00 | 10 846.00 | | 18 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 097.00 | 26 819.00 | | 26 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 242.00 | 33 989.00 | | 24 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 811.00 | 182 743.00 | | 140 811.00 |