| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 480.00 | 7 533.00 | 947.00 | 8 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 856.00 | 119 485.00 | 66 370.00 | 185 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 622.00 | 167 788.00 | 192 834.00 | 360 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 853.00 | | 60 853.00 | 60 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 211.00 | 294 807.00 | 321 404.00 | 616 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 810.00 | 228 150.00 | 151 660.00 | 379 810.00 |
BZ Autres créances | 673 414.00 | 440 215.00 | 233 200.00 | 673 414.00 |
CF Disponibilités | 195 422.00 | | 195 422.00 | 195 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 388.00 | 668 365.00 | 590 024.00 | 1 258 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 599.00 | 963 172.00 | 911 428.00 | 1 874 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 020.00 | 421 020.00 | | 421 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 621.00 | 128 621.00 | | 128 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 206.00 | 38 206.00 | | 38 206.00 |
DH Report à nouveau | -1 225 832.00 | -983 130.00 | | -1 225 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 262.00 | -242 701.00 | | 342 262.00 |
DL TOTAL (I) | -295 722.00 | -637 984.00 | | -295 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 987 491.00 | 1 112 293.00 | | 987 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 987 491.00 | 1 112 293.00 | | 987 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 100.00 | 173 598.00 | | 136 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 426.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 832.00 | 162 939.00 | | 17 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 820.00 | 105 739.00 | | 59 820.00 |
EA Autres dettes | 5 906.00 | 240 455.00 | | 5 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 659.00 | 686 157.00 | | 219 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 428.00 | 1 160 466.00 | | 911 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 384.00 | 550 322.00 | | 119 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 790.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 876.00 | 117 952.00 | | 86 876.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 983.00 | 5 467.00 | | 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293 133.00 | 1 456.00 | | 293 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 451 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 326 050.00 | 576 210.00 | | 326 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619 182.00 | 1 029 367.00 | | 619 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 545.00 | 512 939.00 | | 208 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 652 114.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 545.00 | 1 169 408.00 | | 208 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410 637.00 | -140 041.00 | | 410 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 801.00 | 1 317 104.00 | | 826 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 539.00 | 1 559 805.00 | | 484 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 262.00 | -242 701.00 | | 342 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 866.00 | 62 427.00 | | 59 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 730.00 | | 4 062.00 | 628 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 063.00 | | 61 253.00 | 15 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 063.00 | 1 518.00 | 616 211.00 | 15 063.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 518.00 | 546 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 933.00 | | 4 062.00 | 543 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 317.00 | | | 76 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 586.00 | 76 362.00 | 142.00 | 218 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 707.00 | 2 827.00 | | 4 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 879.00 | 73 536.00 | 142.00 | 213 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 112 293.00 | | 124 802.00 | 1 112 293.00 |
6T Sur comptes clients | 428 607.00 | 790.00 | 201 248.00 | 428 607.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 440 215.00 | | | 440 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 868 822.00 | 790.00 | 201 248.00 | 868 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 981 115.00 | 790.00 | 326 050.00 | 1 981 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 790.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 326 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 853.00 | 11 434.00 | | 60 853.00 |
UX Autres créances clients | 106 939.00 | | | 106 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272 870.00 | | | 272 870.00 |
VB T. V. A. | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
VC Groupe et associés | 45 584.00 | | | 45 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 100.00 | 35 825.00 | 90 336.00 | 136 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 349.00 | | | 37 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 641.00 | | | 598 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 819.00 | 1 074 399.00 | 49 419.00 | 1 123 819.00 |
VW T.V.A. | 54 865.00 | 54 865.00 | | 54 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 659.00 | 119 384.00 | 90 336.00 | 219 659.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 656.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 467.00 | 18 347.00 | | 9 467.00 |
ST Autres comptes | 66 935.00 | 79 930.00 | | 66 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 341.00 | 150 084.00 | | 106 341.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 152.00 | 93 267.00 | | 30 152.00 |
YT Sous‐traitance | | 25 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 846.00 | 9 925.00 | | 10 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 846.00 | 10 581.00 | | 10 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 819.00 | 56 030.00 | | 26 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 989.00 | 49 780.00 | | 33 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 743.00 | 273 861.00 | | 182 743.00 |