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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 506.00 | 175 702.00 | 10 804.00 | 186 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 641.00 | 316 034.00 | 40 607.00 | 356 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 631.00 | | 64 631.00 | 64 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 257.00 | 500 216.00 | 116 041.00 | 616 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 432.00 | 790.00 | 6 642.00 | 7 432.00 |
BZ Autres créances | 933 530.00 | 73 067.00 | 860 463.00 | 933 530.00 |
CF Disponibilités | 49 881.00 | | 49 881.00 | 49 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 769.00 | 73 858.00 | 921 912.00 | 995 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 027.00 | 574 074.00 | 1 037 953.00 | 1 612 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 020.00 | | | 421 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 621.00 | | | 128 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 206.00 | | | 38 206.00 |
DH Report à nouveau | -632 032.00 | | | -632 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
DL TOTAL (I) | -26 764.00 | | | -26 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 987 491.00 | | | 987 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 987 491.00 | | | 987 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 312.00 | | | 46 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 226.00 | | | 77 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 953.00 | | | 1 037 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 223.00 | | | 55 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 839.00 | | | 90 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 195.00 | | | 151 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 775.00 | | | 133 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 067.00 | 39 149.00 | | 461 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 587.00 | 39 149.00 | | 452 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 631.00 | | 64 631.00 | 64 631.00 |
UX Autres créances clients | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VB T. V. A. | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 312.00 | 24 309.00 | 22 003.00 | 46 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902 665.00 | 902 665.00 | | 902 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 519.00 | 945 888.00 | 64 631.00 | 1 010 519.00 |
VW T.V.A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 226.00 | 55 223.00 | 22 003.00 | 77 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
ST Autres comptes | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 483.00 | | | 93 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 175.00 | | | 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 175.00 | | | 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 910.00 | | | 99 910.00 |