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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 535.00 | 9 972.00 | 13 563.00 | 23 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 180.00 | 203 987.00 | 312 193.00 | 516 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 868.00 | 216 182.00 | 515 686.00 | 731 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 721.00 | | 29 721.00 | 29 721.00 |
BT Marchandises | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
BZ Autres créances | 27 319.00 | | 27 319.00 | 27 319.00 |
CF Disponibilités | 119 611.00 | | 119 611.00 | 119 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 413.00 | | 220 413.00 | 220 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 281.00 | 216 182.00 | 736 099.00 | 952 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
CU Autres participations | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 543 334.00 | 519 657.00 | | 543 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 605.00 | 30 877.00 | | 32 605.00 |
DL TOTAL (I) | 601 093.00 | 575 688.00 | | 601 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 693.00 | 55 619.00 | | 36 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 064.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 362.00 | 44 974.00 | | 57 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 717.00 | 31 433.00 | | 40 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 055.00 | | |
EA Autres dettes | 200.00 | 289.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 006.00 | 137 624.00 | | 135 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 099.00 | 713 312.00 | | 736 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 729.00 | 100 978.00 | | 117 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 762 815.00 | | 762 815.00 | 762 815.00 |
FG Production vendue services | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 408.00 | | 775 408.00 | 775 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -8.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 899.00 | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | | | -492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 627.00 | 1 322.00 | | 3 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 316.00 | 764 934.00 | | 806 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 712.00 | 734 057.00 | | 773 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 605.00 | 30 877.00 | | 32 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 736.00 | | 79 132.00 | 652 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 223.00 | | | 172 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 583.00 | | 79 132.00 | 460 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 283.00 | 42 899.00 | | 173 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 060.00 | 42 899.00 | | 171 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 362.00 | 57 362.00 | | 57 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 318.00 | 29 318.00 | | 29 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
VB T. V. A. | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
VC Groupe et associés | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 646.00 | 19 368.00 | 16 559.00 | 36 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 844.00 | 89 844.00 | 16 559.00 | 89 844.00 |
VW T.V.A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 006.00 | 117 729.00 | 16 559.00 | 135 006.00 |