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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 341.00 | 16 210.00 | 16 131.00 | 32 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 610.00 | 244 302.00 | 284 308.00 | 528 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 022.00 | 262 652.00 | 490 370.00 | 753 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 344.00 | | 25 344.00 | 25 344.00 |
BT Marchandises | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 69 252.00 | | 69 252.00 | 69 252.00 |
CF Disponibilités | 121 839.00 | | 121 839.00 | 121 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 269.00 | | 17 269.00 | 17 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 325.00 | | 234 325.00 | 234 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 347.00 | 262 652.00 | 724 696.00 | 987 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
CU Autres participations | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 575 938.00 | 543 334.00 | | 575 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 831.00 | 32 605.00 | | 19 831.00 |
DL TOTAL (I) | 620 924.00 | 601 093.00 | | 620 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 216.00 | 36 728.00 | | 29 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 754.00 | 57 362.00 | | 50 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 802.00 | 40 717.00 | | 23 802.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 772.00 | 135 006.00 | | 103 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 696.00 | 736 099.00 | | 724 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 003.00 | 117 729.00 | | 87 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 35.00 | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 724 095.00 | | 724 095.00 | 724 095.00 |
FG Production vendue services | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 688.00 | | 736 688.00 | 736 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -60.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 150.00 | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 380.00 | 29 359.00 | | 38 380.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 065.00 | 22 776.00 | | 14 065.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 206.00 | 255.00 | | 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 175.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -492.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | 3 627.00 | | 1 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 109.00 | 806 316.00 | | 775 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 278.00 | 773 712.00 | | 755 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 831.00 | 32 605.00 | | 19 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 980.00 | 1 485.00 | | 1 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 868.00 | | 21 835.00 | 731 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 681.00 | 753 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83.00 | 172 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598.00 | 560 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 223.00 | | | 172 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 715.00 | | 21 835.00 | 539 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 001.00 | 46 332.00 | 681.00 | 217 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | | 83.00 | 2 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 778.00 | 46 332.00 | 598.00 | 214 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 754.00 | 50 754.00 | | 50 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VB T. V. A. | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
VC Groupe et associés | 42 039.00 | | | 42 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 164.00 | 12 395.00 | 16 769.00 | 29 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
VP Divers | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 021.00 | 106 021.00 | | 106 021.00 |
VW T.V.A. | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 772.00 | 87 003.00 | 16 769.00 | 103 772.00 |