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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 341.00 | 21 206.00 | 11 136.00 | 32 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 669.00 | 286 355.00 | 242 314.00 | 528 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 940.00 | 307 561.00 | 443 379.00 | 750 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 203.00 | | 25 203.00 | 25 203.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
BZ Autres créances | 65 999.00 | | 65 999.00 | 65 999.00 |
CF Disponibilités | 147 608.00 | | 147 608.00 | 147 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 775.00 | | 259 775.00 | 259 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 715.00 | 307 561.00 | 703 154.00 | 1 010 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
CU Autres participations | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 595 770.00 | 575 938.00 | | 595 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 878.00 | 19 831.00 | | 1 878.00 |
DL TOTAL (I) | 622 802.00 | 620 924.00 | | 622 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 817.00 | 29 216.00 | | 16 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 575.00 | 50 754.00 | | 36 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 961.00 | 23 802.00 | | 26 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 352.00 | 103 772.00 | | 80 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 154.00 | 724 696.00 | | 703 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 197.00 | 87 003.00 | | 71 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 751 412.00 | | 751 412.00 | 751 412.00 |
FG Production vendue services | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 594.00 | | 764 594.00 | 764 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 375.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 783.00 | | | 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 783.00 | | | 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445.00 | | | 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 674.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 588.00 | 775 109.00 | | 786 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 710.00 | 755 278.00 | | 784 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 878.00 | 19 831.00 | | 1 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 022.00 | | 2 384.00 | 753 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 465.00 | 750 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 140.00 | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 325.00 | 561 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 140.00 | | | 172 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 952.00 | | 2 384.00 | 560 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 652.00 | 46 073.00 | 4 465.00 | 262 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 512.00 | 46 073.00 | 2 325.00 | 260 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 575.00 | 36 575.00 | | 36 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
VB T. V. A. | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VC Groupe et associés | 44 041.00 | 44 041.00 | | 44 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 769.00 | 7 613.00 | 9 156.00 | 16 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 263.00 | 105 263.00 | | 105 263.00 |
VW T.V.A. | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 352.00 | 71 197.00 | 9 156.00 | 80 352.00 |