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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 414.00 | 786.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 903.00 | 24 877.00 | 2 025.00 | 26 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 508.00 | 361 245.00 | 169 263.00 | 530 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 541.00 | 386 537.00 | 362 004.00 | 748 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 023.00 | | 27 023.00 | 27 023.00 |
BT Marchandises | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 572.00 | | 15 572.00 | 15 572.00 |
BZ Autres créances | 41 852.00 | | 41 852.00 | 41 852.00 |
CF Disponibilités | 230 801.00 | | 230 801.00 | 230 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 423.00 | | 333 423.00 | 333 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 964.00 | 386 537.00 | 695 427.00 | 1 081 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
CU Autres participations | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 431 472.00 | 597 648.00 | | 431 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 380.00 | 33 825.00 | | 26 380.00 |
DL TOTAL (I) | 483 006.00 | 656 626.00 | | 483 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 156.00 | 9 198.00 | | 5 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 861.00 | | | 153 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 458.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 176.00 | 29 214.00 | | 29 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 228.00 | 30 043.00 | | 24 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 421.00 | 69 913.00 | | 212 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 427.00 | 726 539.00 | | 695 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 703.00 | 64 936.00 | | 211 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 559 268.00 | | 559 268.00 | 559 268.00 |
FG Production vendue services | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 133.00 | | 573 133.00 | 573 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 908.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 857.00 | | | -17 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 991.00 | 5 637.00 | | 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 401.00 | 815 555.00 | | 620 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 021.00 | 781 731.00 | | 594 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 380.00 | 33 825.00 | | 26 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 028.00 | 2 000.00 | | 2 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 069.00 | | 6 734.00 | 752 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 262.00 | 748 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 262.00 | 557 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 200.00 | | | 171 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 939.00 | | 6 734.00 | 560 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 177.00 | 44 908.00 | 8 850.00 | 347 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14.00 | 400.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 163.00 | 44 508.00 | 8 850.00 | 347 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VB T. V. A. | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 977.00 | 4 259.00 | 718.00 | 4 977.00 |
VI Groupe et associés | 153 861.00 | 153 861.00 | | 153 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 375.00 | 90 375.00 | | 90 375.00 |
VW T.V.A. | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 421.00 | 211 703.00 | 718.00 | 212 421.00 |