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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 14.00 | 1 186.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 871.00 | 26 020.00 | 6 851.00 | 32 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 068.00 | 324 445.00 | 203 623.00 | 528 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 069.00 | 350 479.00 | 401 590.00 | 752 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 051.00 | | 27 051.00 | 27 051.00 |
BT Marchandises | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 65 963.00 | | 65 963.00 | 65 963.00 |
CF Disponibilités | 220 205.00 | | 220 205.00 | 220 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 949.00 | | 324 949.00 | 324 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 018.00 | 350 479.00 | 726 539.00 | 1 077 018.00 |
CU Autres participations | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 597 648.00 | 595 770.00 | | 597 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 825.00 | 1 878.00 | | 33 825.00 |
DL TOTAL (I) | 656 626.00 | 622 802.00 | | 656 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 198.00 | 16 817.00 | | 9 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 214.00 | 36 575.00 | | 29 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 043.00 | 26 961.00 | | 30 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 913.00 | 80 352.00 | | 69 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 539.00 | 703 154.00 | | 726 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 936.00 | 71 197.00 | | 64 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 772 933.00 | | 772 933.00 | 772 933.00 |
FG Production vendue services | 13 319.00 | | 13 319.00 | 13 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 252.00 | | 786 252.00 | 786 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 430.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 783.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 783.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 337.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 445.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 555.00 | 786 588.00 | | 815 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 731.00 | 784 710.00 | | 781 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 825.00 | 1 878.00 | | 33 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 000.00 | 1 980.00 | | 2 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 940.00 | | 3 641.00 | 750 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 512.00 | 752 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 512.00 | 560 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | 1 200.00 | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 010.00 | | 2 441.00 | 561 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 259.00 | 45 430.00 | 2 512.00 | 304 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 259.00 | 45 416.00 | 2 512.00 | 304 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 214.00 | 29 214.00 | | 29 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VB T. V. A. | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VC Groupe et associés | 56 216.00 | 56 216.00 | | 56 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 156.00 | 4 179.00 | 4 977.00 | 9 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 796.00 | 95 796.00 | | 95 796.00 |
VW T.V.A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 455.00 | 63 478.00 | 4 977.00 | 68 455.00 |