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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
AH Fonds commercial | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 861.00 | 76 635.00 | 23 226.00 | 99 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 424.00 | 89 756.00 | 58 667.00 | 148 424.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 499.00 | | 404 499.00 | 404 499.00 |
BZ Autres créances | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CF Disponibilités | 217 469.00 | | 217 469.00 | 217 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 956.00 | | 642 956.00 | 642 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 380.00 | 89 756.00 | 701 624.00 | 791 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 331 082.00 | 288 825.00 | | 331 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 173.00 | 42 257.00 | | 49 173.00 |
DL TOTAL (I) | 440 598.00 | 391 425.00 | | 440 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 076.00 | 100 068.00 | | 85 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 095.00 | 29 248.00 | | 31 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 854.00 | 116 338.00 | | 144 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 026.00 | 245 654.00 | | 261 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 624.00 | 637 079.00 | | 701 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 026.00 | 245 654.00 | | 261 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 870 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 870 449.00 | |
FM Production stockée | | | -2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 134.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 926.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 194.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -194.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 460.00 | 8 164.00 | | 12 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 966.00 | 902 530.00 | | 868 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 793.00 | 860 273.00 | | 819 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 173.00 | 42 257.00 | | 49 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 402.00 | | | 148 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 861.00 | | | 99 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 622.00 | 6 134.00 | | 83 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 501.00 | 6 134.00 | | 70 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 076.00 | 85 076.00 | | 85 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 191.00 | 407 488.00 | 1 704.00 | 409 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 026.00 | 261 026.00 | | 261 026.00 |