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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
AH Fonds commercial | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 722.00 | 85 836.00 | 10 886.00 | 96 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 898.00 | 112 274.00 | 44 623.00 | 156 898.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 448.00 | | 86 448.00 | 86 448.00 |
BZ Autres créances | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
CF Disponibilités | 759 020.00 | | 759 020.00 | 759 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 201.00 | | 875 201.00 | 875 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 100.00 | 112 274.00 | 919 825.00 | 1 032 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 36 925.00 | | | 36 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 350.00 | | | 40 350.00 |
DL TOTAL (I) | 537 618.00 | | | 537 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 772.00 | | | 87 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 433.00 | | | 64 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 206.00 | | | 382 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 825.00 | | | 919 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 206.00 | | | 382 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 142 837.00 | | 1 142 837.00 | 1 142 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 837.00 | | 1 142 837.00 | 1 142 837.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 436.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 861.00 | | | 1 142 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 511.00 | | | 1 102 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 350.00 | | | 40 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 898.00 | | | 156 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 446.00 | | | 59 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 405.00 | | | 97 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 838.00 | 8 437.00 | | 103 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 585.00 | 170.00 | | 25 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 253.00 | 8 266.00 | | 78 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 773.00 | 87 773.00 | | 87 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 433.00 | 64 433.00 | | 64 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 448.00 | 86 448.00 | | 86 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 181.00 | 106 181.00 | | 106 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 206.00 | 382 206.00 | | 382 206.00 |