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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 755.00 | 25 585.00 | 170.00 | 25 755.00 |
AH Fonds commercial | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 722.00 | 77 569.00 | 19 152.00 | 96 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 898.00 | 103 838.00 | 53 060.00 | 156 898.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 244.00 | | 92 244.00 | 92 244.00 |
BZ Autres créances | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
CF Disponibilités | 606 301.00 | | 606 301.00 | 606 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 000.00 | | 734 000.00 | 734 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 898.00 | 103 838.00 | 787 060.00 | 890 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 456 562.00 | | | 456 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
DL TOTAL (I) | 542 268.00 | | | 542 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 019.00 | | | 142 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 919.00 | | | 33 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 852.00 | | | 68 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 792.00 | | | 244 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 060.00 | | | 787 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 792.00 | | | 244 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 377.00 | | 918 377.00 | 918 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 377.00 | | 918 377.00 | 918 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 914.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 568.00 | | | 923 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 205.00 | | | 898 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 941.00 | 7 628.00 | | 153 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 670.00 | 156 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 670.00 | 97 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 447.00 | | | 59 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 448.00 | 7 628.00 | | 94 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 593.00 | 16 915.00 | 4 670.00 | 91 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 024.00 | 3 562.00 | | 22 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 570.00 | 13 353.00 | 4 670.00 | 69 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 853.00 | 68 853.00 | | 68 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 020.00 | 142 020.00 | | 142 020.00 |
UX Autres créances clients | 92 244.00 | 92 244.00 | | 92 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 699.00 | 117 699.00 | | 117 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 792.00 | 244 792.00 | | 244 792.00 |