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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 755.00 | 22 023.00 | 3 731.00 | 25 755.00 |
AH Fonds commercial | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683.00 | 552.00 | 130.00 | 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 764.00 | 69 016.00 | 24 747.00 | 93 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 153 940.00 | 91 593.00 | 62 347.00 | 153 940.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 006.00 | | 243 006.00 | 243 006.00 |
BZ Autres créances | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CF Disponibilités | 598 418.00 | | 598 418.00 | 598 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 475.00 | | 857 475.00 | 857 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 416.00 | 91 593.00 | 919 822.00 | 1 011 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 405 414.00 | 403 304.00 | | 405 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 148.00 | 7 109.00 | | 56 148.00 |
DL TOTAL (I) | 521 905.00 | 470 756.00 | | 521 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 089.00 | 75 042.00 | | 276 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 182.00 | 68 393.00 | | 32 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 139.00 | 106 525.00 | | 87 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 917.00 | 249 961.00 | | 397 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 822.00 | 720 718.00 | | 919 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 917.00 | 249 961.00 | | 397 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 189 818.00 | | 1 189 818.00 | 1 189 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 818.00 | | 1 189 818.00 | 1 189 818.00 |
FM Production stockée | | | -200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 156.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 305.00 | 12 280.00 | | 16 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 012.00 | 1 880.00 | | 3 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 012.00 | 1 880.00 | | 3 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 045.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 741.00 | 165.00 | | 1 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 741.00 | 3 210.00 | | 1 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 271.00 | -1 330.00 | | 1 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 952.00 | 338.00 | | 14 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 129.00 | 1 076 308.00 | | 1 209 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 981.00 | 1 069 199.00 | | 1 152 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 148.00 | 7 109.00 | | 56 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 000.00 | | 1 012.00 | 175 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 741.00 | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 071.00 | 153 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 329.00 | 94 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 447.00 | | | 59 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 766.00 | | 1 012.00 | 113 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 766.00 | 17 156.00 | 20 329.00 | 94 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 812.00 | 4 211.00 | | 17 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 954.00 | 12 945.00 | 20 329.00 | 76 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 183.00 | 32 183.00 | | 32 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 140.00 | 87 140.00 | | 87 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 090.00 | 276 090.00 | | 276 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
UX Autres créances clients | 243 006.00 | 243 006.00 | | 243 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 057.00 | 249 057.00 | | 249 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 918.00 | 397 918.00 | | 397 918.00 |