| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 755.00 | 17 812.00 | 7 943.00 | 25 755.00 |
AH Fonds commercial | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683.00 | 325.00 | 357.00 | 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 082.00 | 76 628.00 | 36 453.00 | 113 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 999.00 | 94 766.00 | 80 233.00 | 174 999.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 068.00 | | 142 068.00 | 142 068.00 |
BZ Autres créances | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
CF Disponibilités | 470 725.00 | | 470 725.00 | 470 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 485.00 | | 640 485.00 | 640 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 485.00 | 94 766.00 | 720 718.00 | 815 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 342.00 | 5 343.00 | | 5 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 403 304.00 | 375 255.00 | | 403 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 109.00 | 33 049.00 | | 7 109.00 |
DL TOTAL (I) | 470 756.00 | 468 647.00 | | 470 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 042.00 | 25 076.00 | | 75 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 393.00 | 51 127.00 | | 68 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 525.00 | 133 359.00 | | 106 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 961.00 | 209 562.00 | | 249 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 718.00 | 678 209.00 | | 720 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 961.00 | 209 562.00 | | 249 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 066 250.00 | | 1 066 250.00 | 1 066 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 250.00 | | 1 066 250.00 | 1 066 250.00 |
FM Production stockée | | | -4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 314.00 | |
GE Autres charges | | | 23 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 527.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 045.00 | 645.00 | | 3 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 210.00 | 645.00 | | 3 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 330.00 | -645.00 | | -1 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 5 023.00 | | 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 308.00 | 1 009 533.00 | | 1 076 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 199.00 | 976 484.00 | | 1 069 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 109.00 | 33 049.00 | | 7 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 767.00 | 9 110.00 | | 172 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 877.00 | 175 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 877.00 | 113 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 613.00 | 834.00 | | 58 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 383.00 | 8 260.00 | | 112 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 772.00 | 16.00 | | 1 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 163.00 | 15 315.00 | 6 711.00 | 86 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 771.00 | 4 041.00 | | 13 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 392.00 | 11 274.00 | 6 711.00 | 72 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 394.00 | 68 394.00 | | 68 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 043.00 | 75 043.00 | | 75 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
UX Autres créances clients | 142 069.00 | | | 142 069.00 |
VP Divers | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 525.00 | 106 525.00 | | 106 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 302.00 | 159 560.00 | 1 741.00 | 161 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 962.00 | 249 962.00 | | 249 962.00 |