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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 274.00 | 6 206.00 | 2 069.00 | 8 274.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 138.00 | 32 852.00 | 6 286.00 | 39 138.00 |
040 Immobilisations financières | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 178.00 | 39 057.00 | 9 121.00 | 48 178.00 |
060 Stock marchandises | 331 875.00 | 12 304.00 | 319 571.00 | 331 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 52 967.00 | | 52 967.00 | 52 967.00 |
084 Disponibilités | 185 225.00 | | 185 225.00 | 185 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 574 577.00 | 12 304.00 | 562 274.00 | 574 577.00 |
110 Total général Actif | 622 756.00 | 51 361.00 | 571 395.00 | 622 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 468 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 494 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 168.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 571 395.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 668 704.00 | 718 511.00 | | 668 704.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 13.00 | | |
230 Autres produits | 21 195.00 | 43 547.00 | | 21 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 689 899.00 | 762 071.00 | | 689 899.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 459 631.00 | 558 877.00 | | 459 631.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 469.00 | -41 368.00 | | -16 469.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 448.00 | 428.00 | | 448.00 |
242 Autres charges externes. | 100 737.00 | 89 234.00 | | 100 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 198.00 | 2 874.00 | | 3 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 770.00 | 82 348.00 | | 83 770.00 |
252 Charges sociales | 25 703.00 | 24 945.00 | | 25 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 538.00 | 5 847.00 | | 3 538.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 304.00 | 18 474.00 | | 12 304.00 |
262 Autres charges | 139.00 | 14.00 | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 672 997.00 | 741 672.00 | | 672 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 902.00 | 20 399.00 | | 16 902.00 |
280 Produits financiers | 2 091.00 | 3 488.00 | | 2 091.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 055.00 | 417.00 | | 1 055.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | 3 289.00 | | 2 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 494.00 | 21 016.00 | | 17 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 178.00 | | | 48 178.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 474.00 | | | 18 474.00 |