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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 184.00 | 28 720.00 | 17 464.00 | 46 184.00 |
040 Immobilisations financières | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 128.00 | 36 995.00 | 31 133.00 | 68 128.00 |
060 Stock marchandises | 328 574.00 | 10 482.00 | 318 092.00 | 328 574.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 413.00 | | 17 413.00 | 17 413.00 |
072 Créances – Autres | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
084 Disponibilités | 218 249.00 | | 218 249.00 | 218 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 567 918.00 | 10 482.00 | 557 436.00 | 567 918.00 |
110 Total général Actif | 636 046.00 | 47 477.00 | 588 569.00 | 636 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 488 304.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 519 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 588 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 470 622.00 | 444 709.00 | | 470 622.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5.00 | 113.00 | | 5.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 583.00 | 3 000.00 | | 22 583.00 |
230 Autres produits | 17 575.00 | 26 190.00 | | 17 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 784.00 | 474 011.00 | | 510 784.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 306 432.00 | 247 581.00 | | 306 432.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 871.00 | 23 184.00 | | -4 871.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 14.00 | | |
242 Autres charges externes. | 60 359.00 | 53 790.00 | | 60 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 223.00 | 3 296.00 | | 3 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 836.00 | 75 903.00 | | 80 836.00 |
252 Charges sociales | 23 756.00 | 25 702.00 | | 23 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 217.00 | 4 889.00 | | 5 217.00 |
256 Dotations aux provisions | | 12 414.00 | | |
262 Autres charges | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 474 961.00 | 446 783.00 | | 474 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 824.00 | 27 228.00 | | 35 824.00 |
280 Produits financiers | 843.00 | 552.00 | | 843.00 |
290 Produits exceptionnels | 42.00 | 169.00 | | 42.00 |
294 Charges financières | 177.00 | 75.00 | | 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 871.00 | 4 740.00 | | 6 871.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 904.00 | | | 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 756.00 | 23 135.00 | | 28 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 825.00 | | | 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 738.00 | | | 65 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 343.00 | | | 101 343.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 345.00 | | | 69 345.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |