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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
AP Constructions | 6 813.00 | 3 974.00 | 2 839.00 | 6 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 035.00 | 13 583.00 | 17 452.00 | 31 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 391.00 | | 13 391.00 | 13 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 738.00 | 31 778.00 | 33 960.00 | 65 738.00 |
BT Marchandises | 323 702.00 | 12 414.00 | 311 288.00 | 323 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 111.00 | | 23 111.00 | 23 111.00 |
BZ Autres créances | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
CF Disponibilités | 179 683.00 | | 179 683.00 | 179 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 679.00 | 12 414.00 | 519 265.00 | 531 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 416.00 | 44 192.00 | 553 225.00 | 597 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 278.00 | | | 278.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 488 304.00 | 488 304.00 | | 488 304.00 |
DH Report à nouveau | -28 768.00 | -8 384.00 | | -28 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 135.00 | -20 384.00 | | 23 135.00 |
DL TOTAL (I) | 491 056.00 | 467 921.00 | | 491 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 533.00 | 12 600.00 | | 10 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 701.00 | 17 878.00 | | 37 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 895.00 | 14 479.00 | | 13 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 169.00 | 44 958.00 | | 62 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 225.00 | 512 878.00 | | 553 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 169.00 | 44 958.00 | | 62 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 709.00 | | 444 709.00 | 444 709.00 |
FG Production vendue services | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 821.00 | | 444 821.00 | 444 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 414.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | 579.00 | | 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 274.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | 4 853.00 | | 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 740.00 | 5 061.00 | | 4 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 740.00 | 5 061.00 | | 4 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 570.00 | -208.00 | | -4 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 732.00 | 457 970.00 | | 474 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 598.00 | 478 354.00 | | 451 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 135.00 | -20 384.00 | | 23 135.00 |