| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 490.00 | 35 541.00 | 4 949.00 | 40 490.00 |
040 Immobilisations financières | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 281.00 | 43 816.00 | 18 465.00 | 62 281.00 |
060 Stock marchandises | 365 236.00 | 6 693.00 | 358 543.00 | 365 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 891.00 | | 28 891.00 | 28 891.00 |
072 Créances – Autres | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
084 Disponibilités | 115 179.00 | | 115 179.00 | 115 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 525 500.00 | 6 693.00 | 518 807.00 | 525 500.00 |
110 Total général Actif | 587 781.00 | 50 509.00 | 537 272.00 | 587 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 488 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 488 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 411.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 537 272.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 504 364.00 | 637 466.00 | | 504 364.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161.00 | 139.00 | | 161.00 |
230 Autres produits | 31 141.00 | 36 017.00 | | 31 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 666.00 | 673 622.00 | | 535 666.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 312 800.00 | 462 168.00 | | 312 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 698.00 | -45 059.00 | | 11 698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 207.00 | 450.00 | | 207.00 |
242 Autres charges externes. | 90 241.00 | 107 259.00 | | 90 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 650.00 | 6 566.00 | | 3 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 955.00 | 96 360.00 | | 87 955.00 |
252 Charges sociales | 30 056.00 | 31 848.00 | | 30 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 308.00 | 3 451.00 | | 1 308.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 693.00 | 5 838.00 | | 6 693.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 28.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 544 634.00 | 668 908.00 | | 544 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 968.00 | 4 714.00 | | -8 968.00 |
280 Produits financiers | 1 069.00 | 1 501.00 | | 1 069.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 526.00 | 1 628.00 | | 3 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 012.00 | 5 659.00 | | 4 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 384.00 | 2 183.00 | | -8 384.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 530.00 | | | 49 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 842.00 | | | 106 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 156.00 | | | 78 156.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 856.00 | | | 856.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 856.00 | | | 856.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |