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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 490.00 | 34 234.00 | 6 256.00 | 40 490.00 |
040 Immobilisations financières | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 530.00 | 42 508.00 | 7 022.00 | 49 530.00 |
060 Stock marchandises | 376 934.00 | 5 838.00 | 371 097.00 | 376 934.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 275.00 | | 21 275.00 | 21 275.00 |
072 Créances – Autres | 40 055.00 | | 40 055.00 | 40 055.00 |
084 Disponibilités | 131 590.00 | | 131 590.00 | 131 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 571 923.00 | 5 838.00 | 566 085.00 | 571 923.00 |
110 Total général Actif | 621 453.00 | 48 345.00 | 573 108.00 | 621 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 486 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 496 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 176.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 573 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 637 466.00 | 668 704.00 | | 637 466.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139.00 | | | 139.00 |
230 Autres produits | 36 017.00 | 21 195.00 | | 36 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 673 622.00 | 689 899.00 | | 673 622.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 462 168.00 | 459 631.00 | | 462 168.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45 059.00 | -16 469.00 | | -45 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 450.00 | 448.00 | | 450.00 |
242 Autres charges externes. | 107 259.00 | 100 737.00 | | 107 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 566.00 | 3 198.00 | | 6 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 360.00 | 83 770.00 | | 96 360.00 |
252 Charges sociales | 31 848.00 | 25 703.00 | | 31 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 451.00 | 3 538.00 | | 3 451.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 838.00 | 12 304.00 | | 5 838.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 139.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 668 908.00 | 672 997.00 | | 668 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 714.00 | 16 902.00 | | 4 714.00 |
280 Produits financiers | 1 501.00 | 2 091.00 | | 1 501.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 628.00 | 1 055.00 | | 1 628.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 553.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 183.00 | 17 494.00 | | 2 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 178.00 | | | 48 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 138 831.00 | | | 138 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 113 319.00 | | | 113 319.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |