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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 732.00 | 23 739.00 | 1 993.00 | 25 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 231.00 | 83 441.00 | 21 790.00 | 105 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 401.00 | 107 618.00 | 23 783.00 | 131 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 987.00 | 5 639.00 | 21 347.00 | 26 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 635.00 | | 306 635.00 | 306 635.00 |
BZ Autres créances | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CF Disponibilités | 292 982.00 | | 292 982.00 | 292 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 167.00 | 5 639.00 | 646 527.00 | 652 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 569.00 | 113 258.00 | 670 310.00 | 783 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 029.00 | | | 43 029.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 198.00 | | | 38 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 627.00 | | | 83 627.00 |
DL TOTAL (I) | 219 854.00 | | | 219 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 779.00 | | | 98 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 168.00 | | | 178 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 211.00 | | | 166 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 456.00 | | | 450 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 310.00 | | | 670 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 456.00 | | | 450 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 355 299.00 | | 1 355 299.00 | 1 355 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 299.00 | | 1 355 299.00 | 1 355 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 639.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 834.00 | | | 834.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 442.00 | | | 27 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 740.00 | | | 1 358 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 113.00 | | | 1 275 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 627.00 | | | 83 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 131.00 | | | 130 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438.00 | | | 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 693.00 | | | 129 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 550.00 | 11 487.00 | 419.00 | 96 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438.00 | | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 113.00 | 11 487.00 | 419.00 | 96 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 169.00 | 178 169.00 | | 178 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 779.00 | 98 779.00 | | 98 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 130.00 | 332 130.00 | | 332 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 456.00 | 450 456.00 | | 450 456.00 |