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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 584.00 | | 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 109.00 | 30 170.00 | 4 940.00 | 35 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 168.00 | 87 270.00 | 50 898.00 | 138 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 472.00 | 118 023.00 | 58 449.00 | 176 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 817.00 | 8 104.00 | 36 714.00 | 44 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 396.00 | | 446 396.00 | 446 396.00 |
BZ Autres créances | 68 124.00 | | 68 124.00 | 68 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CF Disponibilités | 410 303.00 | | 410 303.00 | 410 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 247.00 | 8 104.00 | 968 144.00 | 976 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 719.00 | 126 126.00 | 1 026 593.00 | 1 152 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 490.00 | 146 933.00 | | 179 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 198.00 | 38 198.00 | | 38 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 733.00 | 82 557.00 | | 4 733.00 |
DL TOTAL (I) | 277 421.00 | 322 688.00 | | 277 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 509.00 | 50 535.00 | | 138 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 373.00 | 118 437.00 | | 131 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 056.00 | 309 142.00 | | 381 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 867.00 | 104 855.00 | | 97 867.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 172.00 | 583 336.00 | | 749 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 593.00 | 906 024.00 | | 1 026 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 921.00 | | 22 051.00 | 166 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 176 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 173 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 426.00 | | 21 351.00 | 164 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 911.00 | | 700.00 | 1 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 533.00 | 26 990.00 | 12 500.00 | 103 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571.00 | 12.00 | | 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 961.00 | 26 978.00 | 12 500.00 | 102 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 009.00 | 95.00 | | 8 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 009.00 | 95.00 | | 8 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 009.00 | 95.00 | | 8 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 056.00 | 381 056.00 | | 381 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
UX Autres créances clients | 446 396.00 | 446 396.00 | | 446 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VB T. V. A. | 38 651.00 | 38 651.00 | | 38 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 509.00 | 101 037.00 | 37 472.00 | 138 509.00 |
VI Groupe et associés | 131 373.00 | 131 373.00 | | 131 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 632.00 | 521 021.00 | 2 611.00 | 523 632.00 |
VW T.V.A. | 52 220.00 | 52 220.00 | | 52 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 172.00 | 711 700.00 | 37 472.00 | 749 172.00 |