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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 584.00 | | 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 109.00 | 32 192.00 | 2 917.00 | 35 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 168.00 | 108 699.00 | 29 469.00 | 138 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 943.00 | 141 475.00 | 35 468.00 | 176 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 119.00 | 7 995.00 | 36 123.00 | 44 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 185.00 | | 424 185.00 | 424 185.00 |
BZ Autres créances | 69 618.00 | | 69 618.00 | 69 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CF Disponibilités | 279 272.00 | | 279 272.00 | 279 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 853.00 | 7 995.00 | 815 858.00 | 823 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 796.00 | 149 471.00 | 851 325.00 | 1 000 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 223.00 | 179 490.00 | | 184 223.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 198.00 | 38 198.00 | | 38 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 580.00 | 4 733.00 | | 15 580.00 |
DL TOTAL (I) | 293 001.00 | 277 421.00 | | 293 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 477.00 | 138 509.00 | | 37 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 910.00 | 131 373.00 | | 157 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 056.00 | 381 056.00 | | 248 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 515.00 | 97 867.00 | | 114 515.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 325.00 | 749 172.00 | | 558 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 325.00 | 1 026 593.00 | | 851 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 472.00 | | 471.00 | 176 472.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 277.00 | | | 173 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 611.00 | | 471.00 | 2 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 056.00 | 248 056.00 | | 248 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 131.00 | 33 131.00 | | 33 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
UX Autres créances clients | 424 185.00 | | | 424 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 730.00 | | | 730.00 |
VB T. V. A. | 59 593.00 | | | 59 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 477.00 | 18 525.00 | 18 953.00 | 37 477.00 |
VI Groupe et associés | 157 910.00 | 157 910.00 | | 157 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 027.00 | | | 101 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 439.00 | 500 357.00 | 3 082.00 | 503 439.00 |
VW T.V.A. | 57 991.00 | 57 991.00 | | 57 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 324.00 | 539 372.00 | 18 953.00 | 558 324.00 |