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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 523.00 | 61.00 | 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 676.00 | 26 479.00 | 3 197.00 | 29 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 227.00 | 81 254.00 | 53 973.00 | 135 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 670.00 | 108 256.00 | 58 414.00 | 166 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 652.00 | 7 122.00 | 25 530.00 | 32 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 924.00 | | 443 924.00 | 443 924.00 |
BZ Autres créances | 48 315.00 | | 48 315.00 | 48 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CF Disponibilités | 293 809.00 | | 293 809.00 | 293 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 615.00 | 7 122.00 | 819 493.00 | 826 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 285.00 | 115 378.00 | 877 907.00 | 993 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 147.00 | | | 118 147.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 198.00 | | | 38 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 285.00 | | | 57 285.00 |
DL TOTAL (I) | 268 631.00 | | | 268 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 903.00 | | | 39 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 614.00 | | | 119 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 858.00 | | | 327 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 901.00 | | | 121 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 276.00 | | | 609 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 907.00 | | | 877 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 387.00 | | | 569 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 736 398.00 | | 1 736 398.00 | 1 736 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 398.00 | | 1 736 398.00 | 1 736 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 471.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 122.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 347.00 | | | 28 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 882.00 | | | 1 741 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 596.00 | | | 1 684 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 285.00 | | | 57 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 551.00 | | 11 689.00 | 166 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 570.00 | 166 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 570.00 | 164 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 148.00 | | 11 325.00 | 165 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | 364.00 | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 968.00 | 17 859.00 | 11 570.00 | 101 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474.00 | 49.00 | | 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 493.00 | 17 810.00 | 11 570.00 | 101 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 471.00 | 7 122.00 | 5 471.00 | 5 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 471.00 | 7 122.00 | 5 471.00 | 5 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 471.00 | 7 122.00 | 5 471.00 | 5 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 122.00 | 5 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 858.00 | 327 858.00 | | 327 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
UX Autres créances clients | 443 924.00 | 443 924.00 | | 443 924.00 |
VB T. V. A. | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 903.00 | 12 020.00 | 27 883.00 | 39 903.00 |
VI Groupe et associés | 119 614.00 | 119 614.00 | | 119 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 232.00 | 500 048.00 | 1 184.00 | 501 232.00 |
VW T.V.A. | 67 682.00 | 67 682.00 | | 67 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 276.00 | 581 393.00 | 27 883.00 | 609 276.00 |