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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 571.00 | 12.00 | 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 558.00 | 28 373.00 | 3 185.00 | 31 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 869.00 | 74 589.00 | 58 280.00 | 132 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 921.00 | 103 533.00 | 63 388.00 | 166 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 004.00 | 8 009.00 | 27 995.00 | 36 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 225.00 | | 509 225.00 | 509 225.00 |
BZ Autres créances | 32 457.00 | | 32 457.00 | 32 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CF Disponibilités | 265 559.00 | | 265 559.00 | 265 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 645.00 | 8 009.00 | 842 636.00 | 850 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 566.00 | 111 542.00 | 906 024.00 | 1 017 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 933.00 | | | 146 933.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 198.00 | | | 38 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 557.00 | | | 82 557.00 |
DL TOTAL (I) | 322 686.00 | | | 322 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 535.00 | | | 50 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 437.00 | | | 118 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 142.00 | | | 309 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 855.00 | | | 104 855.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 336.00 | | | 583 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 024.00 | | | 906 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 308.00 | | | 567 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 670.00 | | 27 830.00 | 166 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 579.00 | 166 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 579.00 | 164 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 903.00 | | 27 103.00 | 164 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184.00 | | 727.00 | 1 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 256.00 | 22 856.00 | 27 579.00 | 108 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | 49.00 | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 733.00 | 22 808.00 | 27 579.00 | 107 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 122.00 | 887.00 | | 7 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 122.00 | 887.00 | | 7 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 122.00 | 887.00 | | 7 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 142.00 | 309 142.00 | | 309 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
UX Autres créances clients | 509 225.00 | 509 225.00 | | 509 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VB T. V. A. | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 535.00 | 34 507.00 | 16 028.00 | 50 535.00 |
VI Groupe et associés | 118 437.00 | 118 437.00 | | 118 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 676.00 | | | 24 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 887.00 | 548 976.00 | 1 911.00 | 550 887.00 |
VW T.V.A. | 52 549.00 | 52 549.00 | | 52 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 336.00 | 567 308.00 | 16 028.00 | 583 336.00 |