| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 355.00 | 1 488.00 | 866.00 | 2 355.00 |
AH Fonds commercial | 827 814.00 | | 827 814.00 | 827 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 704.00 | 7 621.00 | 1 083.00 | 8 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 471.00 | 373 986.00 | 41 485.00 | 415 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 486.00 | | 21 486.00 | 21 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 884.00 | 383 095.00 | 895 788.00 | 1 278 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
BT Marchandises | 1 825 566.00 | | 1 825 566.00 | 1 825 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 512.00 | 15 995.00 | 87 517.00 | 103 512.00 |
BZ Autres créances | 77 975.00 | | 77 975.00 | 77 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 753 492.00 | | 753 492.00 | 753 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 991.00 | | 24 991.00 | 24 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 797 107.00 | 15 995.00 | 2 781 112.00 | 2 797 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 075 991.00 | 399 090.00 | 3 676 901.00 | 4 075 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
CU Autres participations | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 098 732.00 | 1 098 732.00 | | 1 098 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 873.00 | 48 353.00 | | 109 873.00 |
DH Report à nouveau | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 460.00 | 595 125.00 | | 724 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 724.00 | 1 742 210.00 | | 1 956 724.00 |
DP Provisions pour risques | | 85 788.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 85 788.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 937.00 | | | 49 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 637.00 | 264 494.00 | | 281 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 888.00 | 1 287 289.00 | | 1 094 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 055.00 | 281 366.00 | | 286 055.00 |
EA Autres dettes | 7 659.00 | 3 531.00 | | 7 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 176.00 | 1 836 680.00 | | 1 720 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 901.00 | 3 664 678.00 | | 3 676 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 176.00 | 1 836 680.00 | | 1 720 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 937.00 | | | 49 937.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 988 573.00 | | 9 988 573.00 | 9 988 573.00 |
FG Production vendue services | 347 903.00 | | 347 903.00 | 347 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 336 476.00 | | 10 336 476.00 | 10 336 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 462 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 960 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 451 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 418 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 044 089.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 051 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 714.00 | 144 235.00 | | 32 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 474.00 | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 013.00 | 270 473.00 | | 327 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 477 031.00 | 10 955 261.00 | | 10 477 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 752 571.00 | 10 360 135.00 | | 9 752 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 460.00 | 595 125.00 | | 724 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 567.00 | | 39 317.00 | 1 239 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 278 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 406.00 | | 830 169.00 | 829 406.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 406.00 | | 764.00 | 829 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 643.00 | | 38 533.00 | 385 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 519.00 | | 20.00 | 24 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 991.00 | 29 105.00 | | 353 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 227.00 | 262.00 | | 1 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 764.00 | 28 843.00 | | 352 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 214 860.00 | 214 860.00 | | 214 860.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 788.00 | | 85 788.00 | 85 788.00 |
6T Sur comptes clients | 410.00 | 15 995.00 | 410.00 | 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410.00 | 15 995.00 | 410.00 | 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 198.00 | 15 995.00 | 86 198.00 | 86 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 995.00 | 86 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 888.00 | 1 094 888.00 | | 1 094 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 953.00 | 75 953.00 | | 75 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 832.00 | 119 832.00 | | 119 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
UP Prêts | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
UX Autres créances clients | 103 512.00 | | | 103 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 41 822.00 | | | 41 822.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 937.00 | 49 937.00 | | 49 937.00 |
VI Groupe et associés | 281 637.00 | 281 637.00 | | 281 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
VP Divers | 567.00 | | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 291.00 | 43 291.00 | | 43 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 722.00 | | | 31 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 484.00 | 229 484.00 | | 229 484.00 |
VW T.V.A. | 46 980.00 | 46 980.00 | | 46 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 176.00 | 1 720 176.00 | | 1 720 176.00 |