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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
AH Fonds commercial | 1 297 814.00 | | 1 297 814.00 | 1 297 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 715.00 | 55 335.00 | 122 380.00 | 177 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203 080.00 | 622 132.00 | 580 948.00 | 1 203 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 945.00 | | 73 945.00 | 73 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 756 442.00 | 679 822.00 | 2 076 620.00 | 2 756 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
BT Marchandises | 2 225 517.00 | | 2 225 517.00 | 2 225 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 432.00 | | 343 432.00 | 343 432.00 |
BZ Autres créances | 389 136.00 | | 389 136.00 | 389 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 154 284.00 | | 154 284.00 | 154 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 643.00 | | 206 643.00 | 206 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 336 300.00 | | 3 336 300.00 | 3 336 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 092 742.00 | 679 822.00 | 5 412 920.00 | 6 092 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 945.00 | | | 73 945.00 |
CU Autres participations | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 098 732.00 | 1 098 732.00 | | 1 098 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 873.00 | 109 873.00 | | 109 873.00 |
DH Report à nouveau | | 56 302.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 995.00 | 425 204.00 | | 389 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 600.00 | 1 690 111.00 | | 1 598 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 296 474.00 | 2 292 778.00 | | 2 296 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 236.00 | 1 885.00 | | 82 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 334.00 | 1 052 362.00 | | 1 149 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 603.00 | 338 185.00 | | 276 603.00 |
EA Autres dettes | 9 674.00 | 8 907.00 | | 9 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 814 320.00 | 3 694 117.00 | | 3 814 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 412 920.00 | 5 384 228.00 | | 5 412 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 071 157.00 | 1 803 417.00 | | 2 071 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403 870.00 | 254 615.00 | | 403 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 682 942.00 | | 73 500.00 | 2 682 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 756 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 380 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 169.00 | | | 1 300 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 795.00 | | | 1 380 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 978.00 | | 73 500.00 | 1 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 223.00 | 117 599.00 | | 562 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 868.00 | 117 599.00 | | 559 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 334.00 | 1 149 334.00 | | 1 149 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 718.00 | 84 718.00 | | 84 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 494.00 | 86 494.00 | | 86 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 945.00 | 73 945.00 | | 73 945.00 |
UX Autres créances clients | 343 432.00 | 343 432.00 | | 343 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VB T. V. A. | 60 856.00 | 60 856.00 | | 60 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 774.00 | 405 774.00 | | 405 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 890 700.00 | 147 536.00 | 611 996.00 | 1 890 700.00 |
VI Groupe et associés | 82 236.00 | 82 236.00 | | 82 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 413.00 | | | 145 413.00 |
VP Divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 878.00 | 312 878.00 | | 312 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 643.00 | 206 643.00 | | 206 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 156.00 | 1 013 156.00 | | 1 013 156.00 |
VW T.V.A. | 75 884.00 | 75 884.00 | | 75 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 814 320.00 | 2 071 157.00 | 611 996.00 | 3 814 320.00 |