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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
AH Fonds commercial | 1 297 814.00 | | 1 297 814.00 | 1 297 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 715.00 | 40 684.00 | 137 031.00 | 177 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203 080.00 | 519 184.00 | 683 896.00 | 1 203 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 682 942.00 | 562 223.00 | 2 120 719.00 | 2 682 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
BT Marchandises | 2 270 202.00 | | 2 270 202.00 | 2 270 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 843.00 | | 273 843.00 | 273 843.00 |
BZ Autres créances | 374 589.00 | | 374 589.00 | 374 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 179 116.00 | | 179 116.00 | 179 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 479.00 | | 153 479.00 | 153 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 263 509.00 | | 3 263 509.00 | 3 263 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 946 451.00 | 562 223.00 | 5 384 228.00 | 5 946 451.00 |
CU Autres participations | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 098 732.00 | 1 098 732.00 | | 1 098 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 873.00 | 109 873.00 | | 109 873.00 |
DH Report à nouveau | 56 302.00 | 169 265.00 | | 56 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 204.00 | 397 037.00 | | 425 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 111.00 | 1 774 907.00 | | 1 690 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 292 778.00 | 2 181 629.00 | | 2 292 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 885.00 | 160 728.00 | | 1 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 362.00 | 1 441 863.00 | | 1 052 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 185.00 | 377 644.00 | | 338 185.00 |
EA Autres dettes | 8 907.00 | 7 523.00 | | 8 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 694 117.00 | 4 169 386.00 | | 3 694 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 384 228.00 | 5 944 294.00 | | 5 384 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 417.00 | 2 133 273.00 | | 1 803 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254 615.00 | | | 254 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 519 036.00 | | 9 519 036.00 | 9 519 036.00 |
FG Production vendue services | 386 307.00 | | 386 307.00 | 386 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 905 344.00 | | 9 905 344.00 | 9 905 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 953 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 180 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 264 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 766.00 | |
GE Autres charges | | | 2 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 293 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 807.00 | 38 680.00 | | 47 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 199.00 | 174.00 | | 63 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 199.00 | 5 586.00 | | 63 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 199.00 | -5 586.00 | | -63 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 967.00 | 147 366.00 | | 138 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 954 063.00 | 10 643 443.00 | | 9 954 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 528 859.00 | 10 246 406.00 | | 9 528 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 204.00 | 397 037.00 | | 425 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 680 000.00 | | 2 942.00 | 2 680 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 682 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 380 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 169.00 | | | 1 300 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377 853.00 | | 2 942.00 | 1 377 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 457.00 | 117 766.00 | | 444 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 102.00 | 117 766.00 | | 442 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 362.00 | 1 052 362.00 | | 1 052 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 964.00 | 83 964.00 | | 83 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 366.00 | 123 366.00 | | 123 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
UX Autres créances clients | 273 843.00 | 273 843.00 | | 273 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 197.00 | 25 197.00 | | 25 197.00 |
VB T. V. A. | 53 368.00 | 53 368.00 | | 53 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 665.00 | 256 665.00 | | 256 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 036 113.00 | 145 413.00 | 603 191.00 | 2 036 113.00 |
VI Groupe et associés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 321.00 | | | 143 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 003.00 | 42 003.00 | | 42 003.00 |
VP Divers | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 561.00 | 31 561.00 | | 31 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 346.00 | 250 346.00 | | 250 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 479.00 | 153 479.00 | | 153 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 356.00 | 801 911.00 | 445.00 | 802 356.00 |
VW T.V.A. | 99 293.00 | 99 293.00 | | 99 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 694 117.00 | 1 803 417.00 | 603 191.00 | 3 694 117.00 |