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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
AH Fonds commercial | 1 297 814.00 | | 1 297 814.00 | 1 297 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 699.00 | 12 048.00 | 166 651.00 | 178 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258 582.00 | 449 055.00 | 809 527.00 | 1 258 582.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 486.00 | | 21 486.00 | 21 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 761 370.00 | 463 457.00 | 2 297 912.00 | 2 761 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BT Marchandises | 2 362 982.00 | | 2 362 982.00 | 2 362 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 106.00 | | 151 106.00 | 151 106.00 |
BZ Autres créances | 488 476.00 | | 488 476.00 | 488 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 487 454.00 | | 487 454.00 | 487 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 638.00 | | 213 638.00 | 213 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 704 896.00 | | 3 704 896.00 | 3 704 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 466 265.00 | 463 457.00 | 6 002 808.00 | 6 466 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
CU Autres participations | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 098 732.00 | 1 098 732.00 | | 1 098 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 873.00 | 109 873.00 | | 109 873.00 |
DH Report à nouveau | 381 854.00 | 238 166.00 | | 381 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 411.00 | 653 641.00 | | 297 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 870.00 | 2 100 412.00 | | 1 887 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 922 499.00 | 50 179.00 | | 1 922 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 310.00 | 6 465.00 | | 114 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 621.00 | 937 692.00 | | 1 787 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 722.00 | 304 391.00 | | 269 722.00 |
EA Autres dettes | 20 786.00 | 19 695.00 | | 20 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 114 938.00 | 1 318 423.00 | | 4 114 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 002 808.00 | 3 418 835.00 | | 6 002 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 322 116.00 | 1 318 423.00 | | 2 322 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 179.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 639 352.00 | | 9 639 352.00 | 9 639 352.00 |
FG Production vendue services | 367 188.00 | | 367 188.00 | 367 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 006 541.00 | | 10 006 541.00 | 10 006 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 045 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 333 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -415 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 593 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 597 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 798.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 299.00 | 60 393.00 | | 38 299.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 416.00 | 453.00 | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 810.00 | | | -35 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 468.00 | 289 445.00 | | 112 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 052 173.00 | 10 318 566.00 | | 10 052 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 754 762.00 | 9 664 924.00 | | 9 754 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 411.00 | 653 641.00 | | 297 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 192.00 | | 1 464 458.00 | 1 298 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 280.00 | 23 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 280.00 | 2 761 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 437 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 169.00 | | 470 000.00 | 830 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 923.00 | | 992 358.00 | 444 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 099.00 | | 2 100.00 | 23 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 105.00 | 46 353.00 | | 417 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 013.00 | 342.00 | | 2 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 092.00 | 46 011.00 | | 415 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 621.00 | 1 787 621.00 | | 1 787 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 983.00 | 107 983.00 | | 107 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 009.00 | 118 009.00 | | 118 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
UX Autres créances clients | 151 106.00 | | | 151 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VB T. V. A. | 159 788.00 | | | 159 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 920 868.00 | 128 046.00 | 575 189.00 | 1 920 868.00 |
VI Groupe et associés | 114 310.00 | 114 310.00 | | 114 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 920 868.00 | | | 1 920 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 681.00 | | | 240 681.00 |
VP Divers | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 826.00 | 37 826.00 | | 37 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 786.00 | | | 77 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 638.00 | | | 213 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 606.00 | 875 606.00 | | 875 606.00 |
VW T.V.A. | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 114 938.00 | 2 322 116.00 | 575 189.00 | 4 114 938.00 |