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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
AH Fonds commercial | 1 297 814.00 | | 1 297 814.00 | 1 297 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 715.00 | 69 986.00 | 107 729.00 | 177 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226 395.00 | 726 861.00 | 499 534.00 | 1 226 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 945.00 | | 73 945.00 | 73 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 779 778.00 | 799 202.00 | 1 980 576.00 | 2 779 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
BT Marchandises | 1 901 909.00 | | 1 901 909.00 | 1 901 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 300.00 | | 227 300.00 | 227 300.00 |
BZ Autres créances | 312 888.00 | | 312 888.00 | 312 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 925 572.00 | | 925 572.00 | 925 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 103.00 | | 113 103.00 | 113 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 488 257.00 | | 3 488 257.00 | 3 488 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 268 035.00 | 799 202.00 | 5 468 833.00 | 6 268 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 945.00 | | | 73 945.00 |
CU Autres participations | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 098 732.00 | 1 098 732.00 | | 1 098 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 873.00 | 109 873.00 | | 109 873.00 |
DH Report à nouveau | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 968.00 | 389 995.00 | | 383 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 312.00 | 1 598 600.00 | | 1 598 312.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 746 461.00 | 2 296 474.00 | | 2 746 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 82 236.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 450.00 | 1 149 334.00 | | 757 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 577.00 | 276 603.00 | | 308 577.00 |
EA Autres dettes | 37 233.00 | 9 674.00 | | 37 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 850 520.00 | 3 814 320.00 | | 3 850 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 468 833.00 | 5 412 920.00 | | 5 468 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 046.00 | 2 071 157.00 | | 1 257 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 403 870.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 756 442.00 | | 23 336.00 | 2 756 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 779 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 404 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 169.00 | | | 1 300 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 795.00 | | 23 316.00 | 1 380 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 478.00 | | 20.00 | 75 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 822.00 | 119 380.00 | | 679 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 467.00 | 119 380.00 | | 677 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 450.00 | 757 450.00 | | 757 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 934.00 | 66 934.00 | | 66 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 637.00 | 70 637.00 | | 70 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 233.00 | 37 233.00 | | 37 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 945.00 | 73 945.00 | | 73 945.00 |
UX Autres créances clients | 227 300.00 | 227 300.00 | | 227 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 30 291.00 | 30 291.00 | | 30 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 743 163.00 | 149 689.00 | 1 620 929.00 | 2 743 163.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 536.00 | | | 147 536.00 |
VP Divers | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 592.00 | 84 592.00 | | 84 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 834.00 | 259 834.00 | | 259 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 103.00 | 113 103.00 | | 113 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 236.00 | 727 236.00 | | 727 236.00 |
VW T.V.A. | 84 502.00 | 84 502.00 | | 84 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 850 520.00 | 1 257 046.00 | 1 620 929.00 | 3 850 520.00 |