| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 340 436.00 | | 4 340 436.00 | 4 340 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 340 436.00 | | 4 340 436.00 | 4 340 436.00 |
BZ Autres créances | 49 388.00 | | 49 388.00 | 49 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
CF Disponibilités | 9 104 701.00 | | 9 104 701.00 | 9 104 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 184 140.00 | | 9 184 140.00 | 9 184 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 524 577.00 | | 13 524 577.00 | 13 524 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 57.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 57.00 | | |
242 Autres charges externes. | 787 526.00 | 295 639.00 | | 787 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 159.00 | 158.00 | | 159.00 |
262 Autres charges | 43 750.00 | 12 500.00 | | 43 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | -831 435.00 | -308 240.00 | | -831 435.00 |
280 Produits financiers | 610 239.00 | 413 192.00 | | 610 239.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 161 946.00 | | | 10 161 946.00 |
294 Charges financières | 37 196.00 | 45 727.00 | | 37 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 392 943.00 | | | 2 392 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 510 610.00 | 59 224.00 | | 7 510 610.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 083 232.00 | 3 140 904.00 | | 3 083 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DG Autres réserves | 950 376.00 | 1 564 833.00 | | 950 376.00 |
DH Report à nouveau | | 55 664.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 510 610.00 | 59 224.00 | | 7 510 610.00 |
DL TOTAL (I) | 12 154 219.00 | 5 430 625.00 | | 12 154 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 335.00 | 1 543 442.00 | | 765 335.00 |
EA Autres dettes | 605 022.00 | 55 891.00 | | 605 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 358.00 | 1 599 333.00 | | 1 370 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 524 577.00 | 7 029 959.00 | | 13 524 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 765 336.00 | 765 336.00 | | 765 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 022.00 | 605 022.00 | | 605 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 358.00 | 1 370 358.00 | | 1 370 358.00 |