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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 340 436.00 | | 4 340 436.00 | 4 340 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 215 419.00 | | 3 215 419.00 | 3 215 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 555 855.00 | | 7 555 855.00 | 7 555 855.00 |
BZ Autres créances | 337 689.00 | | 337 689.00 | 337 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
CF Disponibilités | 3 558 815.00 | | 3 558 815.00 | 3 558 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 986.00 | | 28 986.00 | 28 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 955 542.00 | | 3 955 542.00 | 3 955 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 511 398.00 | | 11 511 398.00 | 11 511 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 979 912.00 | 3 083 232.00 | | 2 979 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DG Autres réserves | 317 412.00 | 950 376.00 | | 317 412.00 |
DH Report à nouveau | 7 510 610.00 | | | 7 510 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 188.00 | 7 510 610.00 | | -267 188.00 |
DL TOTAL (I) | 11 150 746.00 | 12 154 219.00 | | 11 150 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 507.00 | 765 335.00 | | 231 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 625.00 | | | 70 625.00 |
EA Autres dettes | 58 434.00 | 605 022.00 | | 58 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 651.00 | 1 370 358.00 | | 360 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 511 398.00 | 13 524 577.00 | | 11 511 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 625.00 | |
GE Autres charges | | | 68 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 161 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 392 943.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 769 003.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 188.00 | 7 510 610.00 | | -267 188.00 |