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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 463 793.00 | 41 573.00 | 2 422 219.00 | 2 463 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 233 836.00 | | 3 233 836.00 | 3 233 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 038 065.00 | 41 573.00 | 9 996 492.00 | 10 038 065.00 |
BZ Autres créances | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
CF Disponibilités | 392 315.00 | | 392 315.00 | 392 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 898.00 | | 408 898.00 | 408 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 446 964.00 | 41 573.00 | 10 405 390.00 | 10 446 964.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 340 436.00 | | 4 340 436.00 | 4 340 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 319 888.00 | 2 529 176.00 | | 2 319 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 149 152.00 | 17 745 792.00 | | 16 149 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 186 423.00 | -13 022 285.00 | | -10 186 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 337 707.00 | 2 835 862.00 | | 1 337 707.00 |
DL TOTAL (I) | 10 230 324.00 | 10 698 544.00 | | 10 230 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
EA Autres dettes | 131 065.00 | 83 178.00 | | 131 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 065.00 | 127 178.00 | | 175 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 405 390.00 | 10 825 722.00 | | 10 405 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 658 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 650 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 337 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -242.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 226.00 | 3 063 540.00 | | 1 658 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 518.00 | 227 678.00 | | 320 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 337 707.00 | 2 835 862.00 | | 1 337 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |