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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 340 436.00 | | 4 340 436.00 | 4 340 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 910 606.00 | 301 293.00 | 4 609 312.00 | 4 910 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470 126.00 | | 470 126.00 | 470 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 721 169.00 | 301 293.00 | 9 419 875.00 | 9 721 169.00 |
BZ Autres créances | 77 613.00 | | 77 613.00 | 77 613.00 |
CF Disponibilités | 62 013.00 | | 62 013.00 | 62 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 817.00 | | 22 817.00 | 22 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 443.00 | | 162 443.00 | 162 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 883 613.00 | 301 293.00 | 9 582 319.00 | 9 883 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 669 176.00 | | | 2 669 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 710 732.00 | | | 18 710 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 199 202.00 | | | -12 199 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 932.00 | | | -385 932.00 |
DL TOTAL (I) | 9 404 773.00 | | | 9 404 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 625.00 | | | 84 625.00 |
EA Autres dettes | 92 921.00 | | | 92 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 546.00 | | | 177 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 582 319.00 | | | 9 582 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -416 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 622.00 | | | 30 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 621.00 | | | 30 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 022.00 | | | 72 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 954.00 | | | 457 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -385 932.00 | | | -385 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |