| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 746 701.00 | | 25 746 701.00 | 25 746 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 416 907.00 | 214 699.00 | 5 202 207.00 | 5 416 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598 844.00 | | 598 844.00 | 598 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 762 452.00 | 214 699.00 | 31 547 753.00 | 31 762 452.00 |
BZ Autres créances | 1 096 911.00 | | 1 096 911.00 | 1 096 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
CF Disponibilités | 19 035.00 | | 19 035.00 | 19 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 962.00 | | 1 149 962.00 | 1 149 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 912 415.00 | 214 699.00 | 32 697 715.00 | 32 912 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 680 592.00 | 2 979 912.00 | | 5 680 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 611 524.00 | | | 18 611 524.00 |
DD Réserve légale (1) | | 610 000.00 | | |
DG Autres réserves | 927 412.00 | 317 412.00 | | 927 412.00 |
DH Report à nouveau | 7 243 422.00 | 7 510 610.00 | | 7 243 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 721.00 | -267 188.00 | | 50 721.00 |
DL TOTAL (I) | 32 513 673.00 | 11 150 746.00 | | 32 513 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 792.00 | 85.00 | | 32 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 231 507.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 625.00 | 70 625.00 | | 52 625.00 |
EA Autres dettes | 98 624.00 | 58 434.00 | | 98 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 041.00 | 360 651.00 | | 184 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 697 715.00 | 11 511 398.00 | | 32 697 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 411.00 | | | -2 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 264.00 | 434.00 | | 662 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 543.00 | 267 622.00 | | 611 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 721.00 | -267 188.00 | | 50 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VP Divers | 1 096 911.00 | | | 1 096 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 822.00 | 2 193 822.00 | | 2 193 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |