| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 705.00 | 73 186.00 | 3 519.00 | 76 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 708.00 | 113 396.00 | 30 313.00 | 143 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 709.00 | 192 447.00 | 58 261.00 | 250 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 525.00 | | 24 525.00 | 24 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 995.00 | 25 240.00 | 247 755.00 | 272 995.00 |
BZ Autres créances | 49 993.00 | | 49 993.00 | 49 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 233 241.00 | | 233 241.00 | 233 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 317.00 | 25 240.00 | 567 077.00 | 592 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 026.00 | 217 687.00 | 625 338.00 | 843 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 270 649.00 | 264 254.00 | | 270 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 312.00 | 31 395.00 | | 46 312.00 |
DL TOTAL (I) | 334 560.00 | 313 249.00 | | 334 560.00 |
DP Provisions pour risques | 6 874.00 | 5 961.00 | | 6 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 874.00 | 5 961.00 | | 6 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 069.00 | 36 128.00 | | 23 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 990.00 | 9 897.00 | | 5 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 971.00 | 138 650.00 | | 76 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 333.00 | 120 667.00 | | 176 333.00 |
EA Autres dettes | 1 542.00 | 1 365.00 | | 1 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 904.00 | 306 707.00 | | 283 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 338.00 | 625 917.00 | | 625 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 726.00 | 274 218.00 | | 262 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | 342.00 | | 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 599.00 | 599.00 | | 268 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 799.00 | 24 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 489.00 | 250 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 220 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 504.00 | 599.00 | | 220 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 229.00 | | | 42 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 961.00 | 6 874.00 | 5 961.00 | 5 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 961.00 | 6 874.00 | 5 961.00 | 5 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 874.00 | 5 961.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 971.00 | 76 971.00 | | 76 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
UX Autres créances clients | 49 993.00 | | | 49 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 600.00 | 7 413.00 | 15 188.00 | 22 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 217.00 | 332 207.00 | 5 010.00 | 337 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 914.00 | 262 726.00 | 15 188.00 | 277 914.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
ST Autres comptes | 57 786.00 | | | 57 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 963.00 | | | 32 963.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 528.00 | | | 50 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 132.00 | | | 237 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 040.00 | | | 191 040.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 531.00 | | | 161 531.00 |