| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 901.00 | 7 237.00 | 664.00 | 7 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 509.00 | 71 594.00 | 9 916.00 | 81 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 360.00 | 121 176.00 | 13 184.00 | 134 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 839.00 | | 54 839.00 | 54 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 949.00 | 200 007.00 | 102 943.00 | 302 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 997.00 | | 63 997.00 | 63 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 322 374.00 | 20 638.00 | 301 736.00 | 322 374.00 |
BZ Autres créances | 84 020.00 | | 84 020.00 | 84 020.00 |
CF Disponibilités | 230 528.00 | | 230 528.00 | 230 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 815.00 | 20 638.00 | 688 177.00 | 708 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 764.00 | 220 645.00 | 791 119.00 | 1 011 764.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 125.00 | 6 869.00 | | 10 125.00 |
DG Autres réserves | 125 849.00 | 83 991.00 | | 125 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 218.00 | 65 114.00 | | 43 218.00 |
DL TOTAL (I) | 379 191.00 | 355 974.00 | | 379 191.00 |
DP Provisions pour risques | 6 858.00 | 6 080.00 | | 6 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 858.00 | 6 080.00 | | 6 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 062.00 | 51 268.00 | | 31 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 870.00 | 90.00 | | 59 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 108.00 | 110 583.00 | | 88 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 552.00 | 127 602.00 | | 153 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
EA Autres dettes | 72 357.00 | 814.00 | | 72 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 070.00 | 290 357.00 | | 405 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 119.00 | 652 411.00 | | 791 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 870.00 | | | 59 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 371 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 371 654.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 921.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 137.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 10 058.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 480.00 | 1.00 | | 5 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 480.00 | 1.00 | | 5 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 475.00 | 10 057.00 | | -5 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 216.00 | 17 509.00 | | 9 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 372.00 | 1 282 430.00 | | 1 428 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 155.00 | 1 217 317.00 | | 1 385 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 218.00 | 65 114.00 | | 43 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 692.00 | | 45 344.00 | 334 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 24 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 087.00 | 302 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 877.00 | 270 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 571.00 | | 45 014.00 | 302 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 220.00 | | 330.00 | 24 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 197.00 | 13 917.00 | 54 108.00 | 240 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 836.00 | 401.00 | | 6 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 361.00 | 13 516.00 | 54 108.00 | 233 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 080.00 | 6 858.00 | 6 080.00 | 6 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 080.00 | 6 858.00 | 6 080.00 | 6 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 108.00 | 88 108.00 | | 88 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 555.00 | 52 555.00 | | 52 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 357.00 | 72 357.00 | | 72 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 297 704.00 | 297 704.00 | | 297 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
VB T. V. A. | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 062.00 | 19 907.00 | 11 155.00 | 31 062.00 |
VI Groupe et associés | 59 780.00 | 59 780.00 | | 59 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 247.00 | | | 20 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 580.00 | 55 580.00 | | 55 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 090.00 | 414 290.00 | 4 800.00 | 419 090.00 |
VW T.V.A. | 86 247.00 | 86 247.00 | | 86 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 070.00 | 393 915.00 | 11 155.00 | 405 070.00 |