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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 813.00 | 6 143.00 | 671.00 | 6 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 116.00 | 77 709.00 | 20 407.00 | 98 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 085.00 | 120 618.00 | 31 468.00 | 152 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 445.00 | 204 470.00 | 76 975.00 | 281 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 480.00 | | 40 480.00 | 40 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 317.00 | 23 816.00 | 354 502.00 | 378 317.00 |
BZ Autres créances | 82 300.00 | | 82 300.00 | 82 300.00 |
CF Disponibilités | 96 272.00 | | 96 272.00 | 96 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 745.00 | 23 816.00 | 581 929.00 | 605 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 190.00 | 228 285.00 | 658 904.00 | 887 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 35 889.00 | 12 960.00 | | 35 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 276.00 | 22 929.00 | | 31 276.00 |
DL TOTAL (I) | 268 765.00 | 237 489.00 | | 268 765.00 |
DP Provisions pour risques | 5 589.00 | 4 020.00 | | 5 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 589.00 | 4 020.00 | | 5 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 785.00 | 71 653.00 | | 73 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 152.00 | 55 579.00 | | 211 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 059.00 | 77 274.00 | | 98 059.00 |
EA Autres dettes | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 550.00 | 204 506.00 | | 384 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 904.00 | 446 015.00 | | 658 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 225.00 | 151 928.00 | | 330 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | 85.00 | | 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 241.00 | | 34 204.00 | 247 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 865.00 | | 948.00 | 5 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 946.00 | | 33 256.00 | 216 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 388.00 | 15 082.00 | | 189 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 865.00 | 277.00 | | 5 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 523.00 | 14 804.00 | | 183 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 020.00 | 5 589.00 | 4 020.00 | 4 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 020.00 | 5 589.00 | 4 020.00 | 4 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 589.00 | 4 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 152.00 | 211 152.00 | | 211 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
UX Autres créances clients | 378 317.00 | | | 378 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 408.00 | 19 082.00 | 54 326.00 | 73 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
VP Divers | 82 300.00 | | | 82 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 059.00 | 98 059.00 | | 98 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 513.00 | 466 503.00 | 5 010.00 | 471 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 550.00 | 330 225.00 | 54 326.00 | 384 550.00 |