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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 813.00 | 6 459.00 | 355.00 | 6 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 486.00 | 82 481.00 | 17 005.00 | 99 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 552.00 | 133 116.00 | 31 436.00 | 164 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 282.00 | 222 056.00 | 73 226.00 | 295 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 711.00 | 20 638.00 | 267 072.00 | 287 711.00 |
BZ Autres créances | 51 195.00 | | 51 195.00 | 51 195.00 |
CF Disponibilités | 201 390.00 | | 201 390.00 | 201 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 939.00 | 20 638.00 | 545 300.00 | 565 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 220.00 | 242 694.00 | 618 526.00 | 861 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 164.00 | 1 600.00 | | 3 164.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 53 601.00 | 35 889.00 | | 53 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 095.00 | 31 276.00 | | 74 095.00 |
DL TOTAL (I) | 330 860.00 | 268 765.00 | | 330 860.00 |
DP Provisions pour risques | 6 630.00 | 5 589.00 | | 6 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 630.00 | 5 589.00 | | 6 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 171.00 | 73 785.00 | | 66 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 300.00 | 211 152.00 | | 89 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 484.00 | 98 059.00 | | 115 484.00 |
EA Autres dettes | | 1 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 036.00 | 384 550.00 | | 281 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 526.00 | 658 904.00 | | 618 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 094.00 | 330 225.00 | | 237 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | 377.00 | | 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 445.00 | | 13 837.00 | 281 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 201.00 | | 13 837.00 | 250 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 470.00 | 17 586.00 | | 204 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 143.00 | 316.00 | | 6 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 327.00 | 17 270.00 | | 198 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 589.00 | 6 630.00 | 5 589.00 | 5 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 589.00 | 6 630.00 | 5 589.00 | 5 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 630.00 | 5 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 300.00 | 89 300.00 | | 89 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 484.00 | 115 484.00 | | 115 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
UX Autres créances clients | 287 711.00 | 287 711.00 | | 287 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 805.00 | 21 863.00 | 43 942.00 | 65 805.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 195.00 | 51 195.00 | | 51 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 842.00 | 344 832.00 | 5 010.00 | 349 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 036.00 | 237 094.00 | 43 942.00 | 281 036.00 |