| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 901.00 | 6 836.00 | 1 065.00 | 7 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 686.00 | 87 697.00 | 14 989.00 | 102 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 755.00 | 145 664.00 | 20 091.00 | 165 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 130.00 | | 34 130.00 | 34 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 692.00 | 240 197.00 | 94 495.00 | 334 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 265.00 | | 22 265.00 | 22 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 167.00 | 20 847.00 | 362 320.00 | 383 167.00 |
BZ Autres créances | 64 781.00 | | 64 781.00 | 64 781.00 |
CF Disponibilités | 101 697.00 | | 101 697.00 | 101 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 763.00 | 20 847.00 | 557 916.00 | 578 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 455.00 | 261 044.00 | 652 411.00 | 913 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 869.00 | 3 164.00 | | 6 869.00 |
DG Autres réserves | 83 991.00 | 53 601.00 | | 83 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 114.00 | 74 095.00 | | 65 114.00 |
DL TOTAL (I) | 355 974.00 | 330 860.00 | | 355 974.00 |
DP Provisions pour risques | 6 080.00 | 6 630.00 | | 6 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 080.00 | 6 630.00 | | 6 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 268.00 | 66 171.00 | | 51 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 10 080.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 583.00 | 89 301.00 | | 110 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 602.00 | 115 484.00 | | 127 602.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 357.00 | 281 036.00 | | 290 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 411.00 | 618 526.00 | | 652 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 737.00 | | | 266 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 282.00 | | 39 410.00 | 295 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 813.00 | | 1 088.00 | 6 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 039.00 | | 38 532.00 | 264 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 430.00 | | -210.00 | 24 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 056.00 | 18 141.00 | | 222 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 459.00 | 377.00 | | 6 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 597.00 | 17 764.00 | | 215 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 630.00 | -550.00 | | 6 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 630.00 | -550.00 | | 6 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 288.00 | 6 630.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 583.00 | 110 583.00 | | 110 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 198.00 | 43 198.00 | | 43 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 358 246.00 | 358 246.00 | | 358 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
VB T. V. A. | 28 133.00 | 28 133.00 | | 28 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 268.00 | 27 648.00 | 23 620.00 | 51 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 189.00 | 33 189.00 | | 33 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 112.00 | 452 312.00 | 4 800.00 | 457 112.00 |
VW T.V.A. | 83 085.00 | 83 085.00 | | 83 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 357.00 | 266 737.00 | 23 620.00 | 290 357.00 |