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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581.00 | 261.00 | 319.00 | 581.00 |
AP Constructions | 155 531.00 | 75 467.00 | 80 064.00 | 155 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 806 533.00 | 1 010 510.00 | 796 022.00 | 1 806 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 017.00 | 9 012.00 | 1 005.00 | 10 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 488.00 | 1 108 298.00 | 888 190.00 | 1 996 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 370.00 | | 249 370.00 | 249 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 162.00 | 93 467.00 | 1 172 694.00 | 1 266 162.00 |
BZ Autres créances | 527 347.00 | | 527 347.00 | 527 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 559 673.00 | | 559 673.00 | 559 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 602 554.00 | 93 467.00 | 2 509 086.00 | 2 602 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 599 043.00 | 1 201 766.00 | 3 397 276.00 | 4 599 043.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 825.00 | 13 047.00 | 10 777.00 | 23 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 834.00 | 583.00 | | 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 002.00 | 30 250.00 | | 69 002.00 |
DL TOTAL (I) | 237 285.00 | 198 283.00 | | 237 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 350 797.00 | 1 705 639.00 | | 2 350 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 596.00 | 70 436.00 | | 98 596.00 |
EA Autres dettes | 710 597.00 | 1 009 614.00 | | 710 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 159 990.00 | 2 785 689.00 | | 3 159 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 276.00 | 2 983 973.00 | | 3 397 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 159 990.00 | 2 785 689.00 | | 3 159 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 294 963.00 | | 6 294 963.00 | 6 294 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 294 963.00 | | 6 294 963.00 | 6 294 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 294 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 274 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 773.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 188 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 001.00 | 13 679.00 | | 35 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 294 963.00 | 5 891 076.00 | | 6 294 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 225 960.00 | 5 860 825.00 | | 6 225 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 002.00 | 30 250.00 | | 69 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 664.00 | | 65 825.00 | 1 930 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 996 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 972 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581.00 | | | 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 906 258.00 | | 65 825.00 | 1 906 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 545.00 | 151 754.00 | | 956 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 643.00 | 3 404.00 | | 9 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | 116.00 | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 756.00 | 148 234.00 | | 946 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 992 732.00 | 2 992 732.00 | | 2 992 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 145.00 | | | 1 154 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 015.00 | | | 112 015.00 |
VB T. V. A. | 512 017.00 | | | 512 017.00 |
VI Groupe et associés | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
VP Divers | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 510.00 | 1 793 510.00 | | 1 793 510.00 |
VW T.V.A. | 98 597.00 | 98 597.00 | | 98 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 991.00 | 3 159 991.00 | | 3 159 991.00 |