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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581.00 | 494.00 | 87.00 | 581.00 |
AP Constructions | 169 311.00 | 93 041.00 | 76 270.00 | 169 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 707 324.00 | 1 048 283.00 | 659 042.00 | 1 707 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 238.00 | | 112 238.00 | 112 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 297.00 | 1 171 689.00 | 851 607.00 | 2 023 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 425.00 | | 353 425.00 | 353 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 916 642.00 | 88 504.00 | 1 828 138.00 | 1 916 642.00 |
BZ Autres créances | 571 679.00 | | 571 679.00 | 571 679.00 |
CF Disponibilités | 825 431.00 | | 825 431.00 | 825 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 667 177.00 | 88 504.00 | 3 578 673.00 | 3 667 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 690 474.00 | 1 260 194.00 | 4 430 280.00 | 5 690 474.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 825.00 | 19 854.00 | 3 971.00 | 23 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 472.00 | 837.00 | | 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 013.00 | 187 135.00 | | 313 013.00 |
DL TOTAL (I) | 480 934.00 | 355 421.00 | | 480 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 033 059.00 | 2 599 498.00 | | 3 033 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 294.00 | 65 549.00 | | 45 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 486.00 | 14 862.00 | | 4 486.00 |
EA Autres dettes | 861 251.00 | 1 166 953.00 | | 861 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 592.00 | | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 949 346.00 | 3 846 862.00 | | 3 949 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 430 280.00 | 4 202 282.00 | | 4 430 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 944 680.00 | 3 846 862.00 | | 3 944 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 551 879.00 | | 9 551 879.00 | 9 551 879.00 |
FG Production vendue services | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 553 546.00 | | 9 553 546.00 | 9 553 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 586 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 097 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 003 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 413.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 150 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 843.00 | 93 567.00 | | 121 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 586 928.00 | 8 075 240.00 | | 9 586 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 273 915.00 | 7 888 106.00 | | 9 273 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 013.00 | 187 135.00 | | 313 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 653.00 | | 182 029.00 | 2 022 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 385.00 | 169 000.00 | 2 023 297.00 | 12 385.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 385.00 | 169 000.00 | 1 998 891.00 | 12 385.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581.00 | | | 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 998 247.00 | | 182 029.00 | 1 998 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 276.00 | 110 413.00 | 169 000.00 | 1 230 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 451.00 | 3 404.00 | | 16 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | 116.00 | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 448.00 | 106 894.00 | 169 000.00 | 1 213 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 033 059.00 | 3 033 059.00 | | 3 033 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759 510.00 | 759 510.00 | | 759 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UX Autres créances clients | 1 810 581.00 | 810 581.00 | | 1 810 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 061.00 | 106 061.00 | | 106 061.00 |
VI Groupe et associés | 101 741.00 | 101 741.00 | | 101 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 571 312.00 | 571 312.00 | | 571 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 488 321.00 | 2 488 321.00 | | 2 488 321.00 |
VW T.V.A. | 40 650.00 | 40 650.00 | | 40 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 944 680.00 | 3 944 680.00 | | 3 944 680.00 |