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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
AP Constructions | 169 310.00 | 109 842.00 | 59 468.00 | 169 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 174 382.00 | 1 318 381.00 | 856 000.00 | 2 174 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 075.00 | 8 532.00 | 4 543.00 | 13 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 446.00 | | 48 446.00 | 48 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 431 970.00 | 1 461 143.00 | 970 827.00 | 2 431 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 719.00 | | 176 719.00 | 176 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713 255.00 | 14 777.00 | 1 698 477.00 | 1 713 255.00 |
BZ Autres créances | 656 009.00 | | 656 009.00 | 656 009.00 |
CF Disponibilités | 1 165 210.00 | | 1 165 210.00 | 1 165 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 711 194.00 | 14 777.00 | 3 696 417.00 | 3 711 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 143 165.00 | 1 475 921.00 | 4 667 244.00 | 6 143 165.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 825.00 | 23 806.00 | 18.00 | 23 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 1 086.00 | 1 484.00 | | 1 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 326.00 | 380 601.00 | | 174 326.00 |
DL TOTAL (I) | 342 862.00 | 549 535.00 | | 342 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 843 747.00 | 3 239 807.00 | | 2 843 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 960.00 | 60 097.00 | | 36 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
EA Autres dettes | 1 419 098.00 | 1 148 388.00 | | 1 419 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 324 382.00 | 4 448 293.00 | | 4 324 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 667 244.00 | 4 997 828.00 | | 4 667 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 324 382.00 | 4 448 293.00 | | 4 324 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 491 778.00 | | 10 491 778.00 | 10 491 778.00 |
FG Production vendue services | -1 109 748.00 | | -1 109 748.00 | -1 109 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 382 029.00 | | 9 382 029.00 | 9 382 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 531 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 951 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 091 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 289 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 516.00 | 104 085.00 | | 143 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 921.00 | 149 638.00 | | 67 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 531 510.00 | 11 116 213.00 | | 9 531 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 357 183.00 | 10 735 612.00 | | 9 357 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 326.00 | 380 601.00 | | 174 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386 267.00 | | 48 446.00 | 2 386 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 742.00 | 2 431 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 742.00 | 2 405 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581.00 | | | 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 359 511.00 | | 48 446.00 | 2 359 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 273.00 | 134 613.00 | 2 742.00 | 1 329 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329 273.00 | 134 613.00 | 2 742.00 | 1 329 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 741.00 | | 5 963.00 | 20 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 741.00 | | 5 963.00 | 20 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 741.00 | | 5 963.00 | 20 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 843 747.00 | 2 843 747.00 | | 2 843 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 419 099.00 | 1 419 099.00 | | 1 419 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 695 570.00 | 1 695 570.00 | | 1 695 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
VC Groupe et associés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 649 577.00 | 649 577.00 | | 649 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 371 614.00 | 2 371 614.00 | | 2 371 614.00 |
VW T.V.A. | 32 164.00 | 32 164.00 | | 32 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 324 382.00 | 4 324 382.00 | | 4 324 382.00 |