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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
AP Constructions | 169 310.00 | 118 171.00 | 51 139.00 | 169 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 310 080.00 | 1 453 634.00 | 856 445.00 | 2 310 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 075.00 | 9 692.00 | 3 383.00 | 13 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 531 767.00 | 1 605 904.00 | 925 862.00 | 2 531 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 796.00 | | 364 796.00 | 364 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 995 520.00 | 3 638.00 | 2 991 882.00 | 2 995 520.00 |
BZ Autres créances | 781 684.00 | | 781 684.00 | 781 684.00 |
CF Disponibilités | 200 904.00 | | 200 904.00 | 200 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 342 906.00 | 3 638.00 | 4 339 267.00 | 4 342 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 874 673.00 | 1 609 542.00 | 5 265 130.00 | 6 874 673.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 1 413.00 | 1 086.00 | | 1 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 690.00 | 174 326.00 | | 240 690.00 |
DL TOTAL (I) | 409 553.00 | 342 862.00 | | 409 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 977 423.00 | 2 843 747.00 | | 2 977 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 145.00 | 36 960.00 | | 21 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 576.00 | | |
EA Autres dettes | 1 852 994.00 | 1 419 098.00 | | 1 852 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 855 577.00 | 4 324 382.00 | | 4 855 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 265 130.00 | 4 667 244.00 | | 5 265 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 851 563.00 | 4 324 382.00 | | 4 851 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 667 667.00 | | 11 667 667.00 | 11 667 667.00 |
FG Production vendue services | -1 184 055.00 | | -1 184 055.00 | -1 184 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 483 612.00 | | 10 483 612.00 | 10 483 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 653.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 716 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 863 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 529 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 638.00 | |
GE Autres charges | | | 15 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 388 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217 875.00 | 143 516.00 | | 217 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 780.00 | 67 921.00 | | 86 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 716 265.00 | 9 531 510.00 | | 10 716 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 475 574.00 | 9 357 183.00 | | 10 475 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 690.00 | 174 326.00 | | 240 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 431 971.00 | | 148 242.00 | 2 431 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 446.00 | | 2 531 767.00 | 48 446.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 446.00 | | 2 505 011.00 | 48 446.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581.00 | | | 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 405 215.00 | | 148 242.00 | 2 405 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 143.00 | 144 761.00 | | 1 461 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 806.00 | 19.00 | | 23 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581.00 | | | 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 757.00 | 144 742.00 | | 1 436 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 778.00 | 3 638.00 | 14 778.00 | 14 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 778.00 | 3 638.00 | 14 778.00 | 14 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 778.00 | 3 638.00 | 14 778.00 | 14 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 977 423.00 | 2 977 423.00 | | 2 977 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 814 427.00 | 1 814 427.00 | | 1 814 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 991 154.00 | 2 991 154.00 | | 2 991 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VI Groupe et associés | 38 568.00 | 38 568.00 | | 38 568.00 |
VP Divers | 722 627.00 | 722 627.00 | | 722 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 057.00 | 59 057.00 | | 59 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 779 555.00 | 3 779 555.00 | | 3 779 555.00 |
VW T.V.A. | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 851 563.00 | 4 851 563.00 | | 4 851 563.00 |