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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581.00 | 378.00 | 203.00 | 581.00 |
AP Constructions | 169 311.00 | 84 187.00 | 85 124.00 | 169 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 806 533.00 | 1 119 701.00 | 686 833.00 | 1 806 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 017.00 | 9 560.00 | 457.00 | 10 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 653.00 | 1 230 276.00 | 792 376.00 | 2 022 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 524.00 | | 261 524.00 | 261 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534 873.00 | 93 468.00 | 1 441 406.00 | 1 534 873.00 |
BZ Autres créances | 603 559.00 | | 603 559.00 | 603 559.00 |
CF Disponibilités | 1 103 418.00 | | 1 103 418.00 | 1 103 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 503 374.00 | 93 468.00 | 3 409 906.00 | 3 503 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 526 027.00 | 1 323 744.00 | 4 202 282.00 | 5 526 027.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 825.00 | 16 451.00 | 7 374.00 | 23 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 837.00 | 834.00 | | 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 135.00 | 69 003.00 | | 187 135.00 |
DL TOTAL (I) | 355 421.00 | 237 286.00 | | 355 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 599 498.00 | 2 350 797.00 | | 2 599 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 549.00 | 98 597.00 | | 65 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
EA Autres dettes | 1 166 953.00 | 710 597.00 | | 1 166 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 846 862.00 | 3 159 991.00 | | 3 846 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 202 282.00 | 3 397 277.00 | | 4 202 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 846 862.00 | 3 159 991.00 | | 3 846 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 060 917.00 | | 8 060 917.00 | 8 060 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 060 917.00 | | 8 060 917.00 | 8 060 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 075 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 954 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 697 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 793 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 567.00 | 35 001.00 | | 93 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 075 240.00 | 6 294 964.00 | | 8 075 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 888 106.00 | 6 225 961.00 | | 7 888 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 135.00 | 69 003.00 | | 187 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 489.00 | | 26 164.00 | 1 996 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 022 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 998 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581.00 | | | 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 972 083.00 | | 26 164.00 | 1 972 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 298.00 | 121 978.00 | | 1 108 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 047.00 | 3 404.00 | | 13 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261.00 | 116.00 | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 990.00 | 118 458.00 | | 1 094 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 614 360.00 | 2 614 360.00 | | 2 614 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108 388.00 | 1 108 388.00 | | 1 108 388.00 |
UX Autres créances clients | 1 428 812.00 | | | 1 428 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 061.00 | | | 106 061.00 |
VB T. V. A. | 568 141.00 | | | 568 141.00 |
VI Groupe et associés | 58 565.00 | 58 565.00 | | 58 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 418.00 | | | 35 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 432.00 | 2 138 432.00 | | 2 138 432.00 |
VW T.V.A. | 56 707.00 | 56 707.00 | | 56 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 846 862.00 | 3 846 862.00 | | 3 846 862.00 |