| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 197.00 | 12 197.00 | 80 000.00 | 92 197.00 |
AP Constructions | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 485.00 | 45 485.00 | | 45 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 478.00 | 36 473.00 | 24 005.00 | 60 478.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 236 013.00 | 122 012.00 | 114 001.00 | 236 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 926.00 | | 41 926.00 | 41 926.00 |
BZ Autres créances | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 313 973.00 | | 313 973.00 | 313 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 473.00 | | 689 473.00 | 689 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 486.00 | 122 012.00 | 803 474.00 | 925 486.00 |
CU Autres participations | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 875.00 | 1 500.00 | | 12 875.00 |
DG Autres réserves | 252 820.00 | 51 780.00 | | 252 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 861.00 | 227 507.00 | | 302 861.00 |
DL TOTAL (I) | 718 556.00 | 430 787.00 | | 718 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 12 426.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 371.00 | 1 175.00 | | 7 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 488.00 | 135 911.00 | | 77 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 918.00 | 149 513.00 | | 84 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 474.00 | 580 300.00 | | 803 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 918.00 | 149 513.00 | | 84 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 237.00 | | | 247 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 197.00 | | | 92 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 044.00 | | | 135 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 384.00 | 10 182.00 | 3 554.00 | 115 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 175.00 | 1 022.00 | | 11 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 209.00 | 9 160.00 | 3 554.00 | 104 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 488.00 | 77 488.00 | | 77 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 918.00 | 84 918.00 | | 84 918.00 |