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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 779.00 | 391.00 | 92 388.00 | 92 779.00 |
AP Constructions | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 485.00 | 45 485.00 | | 45 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 116.00 | 75 710.00 | 69 406.00 | 145 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 386.00 | 144 576.00 | 261 811.00 | 406 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 831.00 | | 55 831.00 | 55 831.00 |
BZ Autres créances | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 2 548 965.00 | | 2 548 965.00 | 2 548 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 944 548.00 | | 2 944 548.00 | 2 944 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 935.00 | 144 576.00 | 3 206 359.00 | 3 350 935.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 016 049.00 | 615 147.00 | | 1 016 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 729 774.00 | 1 200 973.00 | | 1 729 774.00 |
DL TOTAL (I) | 2 910 822.00 | 1 981 121.00 | | 2 910 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823.00 | 720 463.00 | | 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 268.00 | 13 055.00 | | 6 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 445.00 | 103 512.00 | | 288 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 536.00 | 837 030.00 | | 295 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 206 359.00 | 2 818 151.00 | | 3 206 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 823.00 | | | 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 219.00 | | 139 167.00 | 267 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 779.00 | | | 92 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 344.00 | | 49 246.00 | 164 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 096.00 | | 89 921.00 | 10 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 620.00 | 20 955.00 | | 123 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391.00 | | | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 229.00 | 20 955.00 | | 123 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
UX Autres créances clients | 55 831.00 | 55 831.00 | | 55 831.00 |
VP Divers | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 445.00 | 288 445.00 | | 288 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 599.00 | 65 583.00 | 17.00 | 65 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 536.00 | 295 536.00 | | 295 536.00 |